La guía práctica
A partir de un extracto bancario
a datos aprovechables.
Instrucciones claras para convertir sus archivos, comprobar las cifras y transferirlos a su software contable. Empiece por la tarea que tenga entre manos.
Empiece aquí · 4 min de lectura
Su primera conversión de PDF a Excel, paso a paso.
Elija el método adecuado, entienda las dos hojas del libro y use una lista de comprobación sencilla para verificar el resultado.
Lea la guía de conversiónUn libro de cálculo fácil de verificar
Ejemplo ilustrativo
| Description | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Pago de cliente | 500.00 | |
| Material de oficina | 200.00 |
Compare siempre su exportación con el original.
Capítulo 01
Aspectos básicos de la conversión
Empiece con el archivo adecuado, elija un formato de salida y revise los resultados.
4 min de lectura
Cómo descargar un extracto bancario en PDF
Busque su extracto emitido por el banco, guarde el PDF original en un ordenador o teléfono y revíselo antes de la conversión.
Leer guía4 min de lectura
Cómo convertir un extracto bancario en PDF a Excel
Elija un método de conversión, entienda su hoja de cálculo y compruebe las cifras antes de utilizarlas.
Leer guía2 min de lectura
Convertir un extracto bancario escaneado a Excel
Prepare un PDF legible, reconozca las limitaciones del OCR y compruebe fechas e importes tras la conversión.
Leer guía2 min de lectura
CSV frente a QBO: elija una exportación de extracto bancario
Compare archivos CSV editables con exportaciones QBO y elija el formato que se adapte a su cuenta de destino.
Leer guía4 min de lectura
Cómo convertir un extracto bancario en PDF a CSV
Descargue un CSV de transacciones de cinco columnas, ábralo correctamente en Excel y prepárelo para su software contable.
Leer guía4 min de lectura
Categorizar transacciones bancarias en Excel
Descargue un libro categorizado, revise etiquetas basadas en palabras clave y recalcule totales por categoría tras hacer cambios.
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Capítulo 02
Importaciones para contabilidad
Prepare transacciones para QuickBooks, Quicken y Xero con menos imprevistos.
4 min de lectura
Cómo convertir un extracto bancario en PDF a QBO para QuickBooks
Cree y revise un archivo QBO, compruebe los requisitos de importación de QuickBooks y resuelva problemas habituales de cuentas y duplicados.
Leer guía2 min de lectura
Solucionar problemas de importación de extractos bancarios en QuickBooks
Compruebe columnas, formatos de fecha, signos de importes, filas duplicadas y la cuenta de destino antes de reintentar.
Leer guía2 min de lectura
Preparar e importar un extracto bancario en Xero
Use una columna Amount con signo, haga coincidir el formato de fecha y revise el extracto antes de conciliar.
Leer guía3 min de lectura
Preparar un archivo QFX de extracto bancario para Quicken
Cree una exportación QFX, compruebe los datos de cuenta e institución y comprenda las limitaciones de importación de Quicken Web Connect.
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Capítulo 03
Flujos de trabajo de datos y ERP
Trabaje con JSON, MT940 y CAMT.053, desde los campos de exportación hasta las comprobaciones de importación.
4 min de lectura
Convertir un extracto bancario a JSON para flujos de datos
Comprenda el objeto del extracto, lea sus transacciones en Python y gestione correctamente los valores nulos y los resultados de validación.
Leer guía3 min de lectura
Convertir un extracto bancario en PDF a MT940 para importación en ERP
Comprenda los campos MT940 generados, compruebe los valores predeterminados de cuenta y saldo, y pruebe el archivo con las reglas de importación de su ERP.
Leer guía4 min de lectura
Convertir un extracto bancario a XML CAMT.053
Compruebe la versión camt.053.001.02, comprenda los asientos y referencias generados y valide el XML antes de importar al ERP.
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Capítulo 04
Guías paso a paso de bancos
Sepa qué comprobar cuando trabaje con extractos de su banco.
2 min de lectura
Convertir un extracto de Chase a Excel
Prepare un PDF de Chase y compruebe secciones de cuenta, fechas de transacciones y descripciones de pago con salto de línea.
Leer guía2 min de lectura
Convertir un extracto de Bank of America a Excel
Compruebe las secciones de ingresos y reintegros, las cuentas combinadas y el libro final antes de importar.
Leer guía2 min de lectura
Convertir un extracto de Wells Fargo a Excel
Revise las filas de transacciones, los resúmenes de cheques y los saldos sin mezclar secciones del extracto.
Leer guía2 min de lectura
Convertir un extracto de HSBC a Excel
Compruebe las fechas regionales, las secciones de cuenta y las divisas antes de utilizar una conversión de HSBC.
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Capítulo 05
Privacidad y acceso
Trate los documentos confidenciales y los PDF protegidos con precaución.
2 min de lectura
Qué comprobar antes de subir un extracto bancario
Una lista de comprobación práctica para permisos, tratamiento de datos, retención y archivos descargados.
Leer guía2 min de lectura
Preparar un extracto bancario protegido con contraseña para la conversión
Abra localmente un extracto bancario autorizado y guarde una copia desbloqueada antes de subirlo.
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