Bank Statement To Excel para pequeñas empresas
Los propietarios de pequeñas empresas no deberían pasarse los sábados por la mañana transcribiendo extractos bancarios. Esta herramienta convierte archivos PDF en archivos de Excel en 30 segundos, para que revisar el flujo de caja o enviar la información al asesor contable deje de ser un suplicio.
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Lo que nos dicen small business owners
- Interrupción de los feeds bancarios al cambiar de banco o abrir una nueva cuenta
- Consultas de flujo de caja que requieren una hoja de cálculo, no un PDF
- Enviar los PDF a su contable y esperar una semana para recibir un resumen
Qué incluye
Listo para flujo de caja
Una transacción por fila, importes con signo, saldo acumulado: arrástrelo a cualquier plantilla de flujo de caja, Power BI o Looker.
Varias cuentas en cuestión de minutos
Cuenta operativa, nóminas, proveedores, ahorro: conviértalas todas en una única sesión.
Traspaso sencillo para contables
Envíe a su contable archivos de Excel en lugar de PDF. Se lo agradecerá (y le cobrará menos).
Autoservicio para siempre
Sin dependencia de proveedores ni formatos propietarios. La salida es en Excel y CSV estándar.
El flujo de trabajo
- Descargue los extractos de cada cuenta comercial
- Convertir cada uno a Excel
- Combinar en un solo libro de trabajo (una pestaña por cuenta)
- Añada una columna Category y cree una tabla dinámica para el flujo de caja mensual
- Envíelo a su contable o impórtelo en QuickBooks / Xero
Formatos de exportación recomendados para small business owners
Excel (XLSX)
Análisis de flujo de caja y tablas dinámicas para propietarios a los que les gusta gestionar los números personalmente.
Excel categorizado
Olvídese de rellenar la columna de categoría a mano: cada transacción se etiqueta automáticamente.
QBO
Si utiliza QuickBooks Online, se importa sin necesidad de asignar columnas ni duplicar datos.
Xero CSV
Si utiliza Xero, vaya a Manage Account → Import a Statement.
Propietarios de pequeñas empresas Preguntas frecuentes
¿Cuántos extractos al mes necesita una pequeña empresa típica?
Por lo general, de 3 a 8 (operativa, de ahorro, tarjeta de crédito y, a veces, una cuenta de nóminas). El plan Starter (12 $/mes, 400 páginas) cubre la mayoría.
¿Puedo dar acceso a mi contable?
Sí: envíeles una invitación desde la configuración de su cuenta o simplemente comparta los archivos de Excel directamente. La mayoría de los titulares opta por lo segundo.
¿Se integra esto con QuickBooks Online?
Sí: elija QBO como formato de salida y QuickBooks Online importará el archivo de forma nativa. Consulte la guía específica de QuickBooks para ver los pasos de importación.
Pruébelo con su propio extracto
2 páginas gratis al día. Sin registro, sin tarjeta de crédito.