Bank Statement To Excel para Pequenas Empresas
Os proprietários de pequenas empresas não deveriam perder as manhãs de sábado a digitar extratos bancários. Esta ferramenta converte ficheiros PDF em ficheiros Excel em 30 segundos, para que a análise do fluxo de caixa e o envio de dados ao contabilista deixem de ser um suplício.
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O que ouvimos de small business owners
- Falhas nas ligações bancárias automáticas ao mudar de banco ou ao abrir uma nova conta
- Dúvidas de tesouraria que exigem uma folha de cálculo, não um PDF
- Enviar ficheiros PDF ao seu contabilista e esperar uma semana por um resumo
O que obtém
Pronto para fluxo de caixa
Uma transação por linha, montantes com sinal, saldo corrente — insira diretamente em qualquer modelo de fluxo de caixa, Power BI ou Looker.
Várias contas em poucos minutos
Conta à ordem, vencimentos, fornecedores, poupança — converta todas numa única sessão.
Transição simples para o contabilista
Envie ficheiros Excel ao seu contabilista em vez de PDFs. Ele irá agradecer (e faturar menos).
Sempre em regime self-service
Sem dependência de fornecedores, sem formatos proprietários. Os ficheiros gerados são em Excel e CSV simples.
O fluxo de trabalho
- Descarregue os extratos de cada conta comercial
- Converta cada um para Excel
- Combinar num único livro (um separador por conta)
- Adicione uma coluna Categoria e crie uma tabela dinâmica para o fluxo de caixa mensal
- Envie para o seu contabilista ou importe para o QuickBooks / Xero
Formatos de exportação recomendados para small business owners
Excel (XLSX)
Análise de fluxo de caixa e tabelas dinâmicas para empresários que preferem analisar os números pessoalmente.
Excel categorizado
Ignore a coluna manual de categorias — cada transação é categorizada automaticamente.
QBO
Se utiliza o QuickBooks Online — importa sem necessidade de mapear colunas nem criar duplicados.
Xero CSV
Se utiliza o Xero — aceda a Manage Account → Import a Statement.
Proprietários de pequenas empresas Perguntas Frequentes
De quantos extratos por mês necessita uma pequena empresa típica?
Normalmente 3 a 8 (à ordem, poupança, cartão de crédito, por vezes uma conta de salários). O plano Starter (12 $/mês, 400 páginas) cobre a maioria.
Posso dar acesso ao meu contabilista?
Sim — envie-lhes um convite a partir das definições da sua conta ou simplesmente partilhe os ficheiros Excel diretamente. A maioria dos proprietários prefere a segunda opção.
Isto integra-se com o QuickBooks Online?
Sim — selecione QBO como formato de saída e o QuickBooks Online importará o ficheiro de forma nativa. Consulte o guia específico do QuickBooks para o passo a passo da importação.
Experimente com o seu próprio extrato
2 páginas grátis por dia. Sem registo, sem cartão de crédito.