Comece por verificar as opções de importação na sua conta QuickBooks. Uma ligação bancária direta ou um ficheiro transferido diretamente do seu banco pode ser o caminho mais simples. A Intuit também documenta o carregamento direto de extratos em fluxos de trabalho suportados, pelo que um conversor separado nem sempre é necessário.
Quando um ficheiro convertido é útil
Se as opções de importação disponíveis não suportarem o seu PDF, converta-o e reveja primeiro o resultado em Excel. Obtenha o documento original através do nosso guia para descarregar extratos em PDF. Guarde uma cópia dos dados revistos para que possa compará-la com a pré-visualização da importação.
Converter PDF para QBO em quatro passos
- Abra a ferramenta de extrato bancário em PDF para QBO e carregue um PDF desbloqueado de até 25 MB.
- Escolha Convert My Statement e, em seguida, transfira o Excel para verificar os dados da conta, datas, montantes e totais.
- Abra More formats e selecione QBO para transferir o ficheiro de transações.
- No QuickBooks Online, localize Bank transactions e Upload from file, selecione a conta de destino e reveja a importação antes de aceitar as linhas. As designações dos menus e as opções podem variar.
Verifique os requisitos atuais de ficheiro e de tamanho da conta recetora. Se um lote for demasiado grande, prepare um período de extrato mais pequeno a partir da origem em vez de carregar repetidamente o mesmo ficheiro rejeitado.
Consulte as instruções de carregamento manual da Intuit para conhecer o fluxo de trabalho atual e os tipos de ficheiro disponíveis.
O que contém a nossa exportação QBO
A exportação QBO inclui datas de transação, montantes com sinal, descrições e identificadores de transação gerados denominados FITID. Utiliza os dados da conta detetados e a moeda ao nível do extrato.
Estes identificadores são gerados a partir dos valores extraídos e da posição da linha. Não são os identificadores originais fornecidos pelo seu banco. Uma alteração na descrição ou na ordem das linhas pode alterá-los, pelo que não garantem a prevenção de duplicados em carregamentos com períodos sobrepostos.
Inspecione um ficheiro QBO de exemplo
Compare o PDF fictício de exemplo, o livro de revisão em Excel e a exportação QBO. Estes ficheiros de demonstração não contêm dados reais de clientes. O ficheiro QBO é um exemplo do exportador, e não um ficheiro para importar numa conta real.
| Campo QBO | Exemplo | Significado |
|---|---|---|
| CURDEF | USD | Moeda do extrato |
| DTPOSTED | 20260905120000 | Data de lançamento para o exemplo de pagamento de fornecimentos |
| TRNAMT | -125.00 | Saída de fundos da conta de depósito |
| TRNTYPE | DEBIT | Transação a débito |
| FITID | Gerado para cada linha | Ajuda o sistema de destino a identificar transações |
O depósito de 500.00 é positivo e o pagamento de fornecimentos de 125.00 é negativo. Verifique estes sinais em relação ao seu próprio extrato e na pré-visualização da importação. Mudar o nome de um PDF ou CSV com a extensão .qbo não cria estes campos.
Reveja antes de importar
- Confirme a conta de destino e a respetiva moeda.
- Compare o intervalo de datas com as transações já existentes no QuickBooks.
- Verifique uma transação de entrada e uma de saída na pré-visualização.
- Reveja quaisquer sugestões de correspondência antes de aceitar as linhas importadas.
- Reconcilie o resultado com o extrato original.
O nosso atual exportador QBO classifica a conta como checking (conta à ordem). Não é um exportador dedicado a cartões de crédito ou contas de investimento. Utilize o ficheiro transferido diretamente do seu banco, ou um fluxo de trabalho em CSV que lhe permita selecionar a conta apropriada, quando essas distinções forem importantes.
Se o QuickBooks rejeitar o ficheiro
A aceitação pode depender do tipo de conta, das informações da instituição financeira, da região e da versão do QuickBooks. O exportador atual utiliza o identificador de instituição predefinido 00000, que pode ser rejeitado. Dê preferência a um ficheiro QBO emitido pelo próprio banco sempre que possível. Guarde a mensagem de erro exata e consulte o nosso guia de resolução de problemas de importação antes de tentar novamente.
Para uma alternativa em CSV, compare CSV vs QBO e siga o guia de preparação de CSV. O CSV geral inclui Balance como quinta coluna; prepare uma cópia de trabalho que corresponda aos campos solicitados pelo QuickBooks em vez de importar Balance como um montante.