Utilize o PDF correspondente à conta e ao período de extrato específicos do Chase de que necessita. Se o seu serviço de online banking disponibilizar uma exportação de transações adequada, tal poderá evitar totalmente a extração a partir do PDF. As designações dos menus e a disponibilidade dos documentos podem variar consoante a conta e a interface bancária.
Preparar o seu extrato
Inicie sessão através da aplicação ou do website oficial do Chase e localize os seus extratos de conta. Transfira o PDF original, quando disponível, e confirme se a conta e todas as páginas do período em causa estão incluídas. Consulte as informações sobre extratos do Chase caso necessite de ajuda para localizar documentos.
Não junte registos de contas à ordem, contas poupança e cartões de crédito apenas por corresponderem ao mesmo mês. O nosso livro de cálculo padrão tem uma folha Summary e uma folha Transactions; não cria uma folha de cálculo separada para cada conta.
Converter o PDF
- Aceda à página de conversão do Chase.
- Carregue um PDF legível e desbloqueado com um tamanho máximo de 25 MB.
- Converta o ficheiro e transfira o ficheiro Excel.
- Compare as informações da conta e as linhas de transação com o PDF.
Verificar estes detalhes
Datas das transações: os documentos de cartões de crédito podem apresentar tanto uma data de compra como uma data de lançamento a débito/crédito (posting date). A exportação inclui uma única coluna Date, pelo que deve compará-la com a data necessária para o seu fluxo de trabalho. Não é mantida uma segunda coluna de data.
Descrições com quebras de linha: examine atentamente as descrições extensas de transferências e pagamentos que tenham quebras de linha. Certifique-se de que uma linha de continuação não foi tratada como uma transação separada.
Secções de contas: confirme se os totais dizem respeito à conta pretendida. No caso de extratos combinados, prepare PDFs de contas individuais em vez de depender da separação automática de contas.
Utilizar o resultado
Conserve o ficheiro Excel para efeitos de análise. Se tenciona efetuar a importação para o QuickBooks, consulte primeiro o guia de preparação para o QuickBooks, incluindo as respetivas limitações de tipos de conta. Para a digitalização de um extrato mais antigo, utilize a lista de verificação para preparação de digitalizações.