Verwenden Sie das PDF für das jeweilige Chase-Konto und den Abrechnungszeitraum, den Sie benötigen. Wenn Ihr Online-Banking einen passenden Transaktionsexport anbietet, lässt sich die PDF-Extraktion damit unter Umständen komplett vermeiden. Menübezeichnungen und die Verfügbarkeit von Dokumenten können je nach Konto und Banking-Oberfläche variieren.
Kontoauszug vorbereiten
Melden Sie sich über die offizielle Chase-App oder -Website an und suchen Sie Ihre Kontoauszüge. Laden Sie nach Möglichkeit das Original-PDF herunter und stellen Sie sicher, dass das Konto und alle Seiten des Zeitraums enthalten sind. Nutzen Sie die Informationen zu Chase-Kontoauszügen, falls Sie Hilfe beim Auffinden der Dokumente benötigen.
Führen Sie Unterlagen von Giro-, Spar- und Kreditkartenkonten nicht zusammen, nur weil sie denselben Monat abdecken. Unsere Standard-Arbeitsmappe enthält ein Summary-Tabellenblatt und ein Transactions-Tabellenblatt; sie erstellt kein separates Arbeitsblatt für jedes Konto.
PDF konvertieren
- Öffnen Sie die Chase-Konvertierungsseite.
- Laden Sie ein lesbares, entsperrtes PDF mit einer Größe von bis zu 25 MB hoch.
- Konvertieren Sie es und laden Sie Excel herunter.
- Gleichen Sie die Kontoinformationen und Transaktionszeilen mit dem PDF ab.
Diese Details prüfen
Buchungsdaten: Kreditkartendokumente können sowohl ein Kaufdatum als auch ein Buchungsdatum aufweisen. Der Export verfügt über eine einzige Date-Spalte; vergleichen Sie diese daher mit dem für Ihren Workflow benötigten Datum. Eine zweite Datumsspalte wird nicht beibehalten.
Mehrzeilige Verwendungszwecke: Prüfen Sie lange Überweisungs- und Zahlungsbeschreibungen an Zeilenumbrüchen. Stellen Sie sicher, dass eine Fortsetzungszeile nicht fälschlicherweise als eigenständige Transaktion erfasst wurde.
Kontoabschnitte: Vergewissern Sie sich, dass sich die Summen auf das gewünschte Konto beziehen. Bereiten Sie bei Sammelauszügen separate PDFs pro Konto vor, anstatt sich auf eine automatische Kontotrennung zu verlassen.
Ergebnis verwenden
Behalten Sie Excel für Analysen. Wenn Sie einen Import in QuickBooks planen, lesen Sie zuerst den QuickBooks-Vorbereitungsleitfaden, einschließlich der Einschränkungen bezüglich der Kontotypen. Verwenden Sie für den Scan eines älteren Auszugs die Checkliste zur Scan-Vorbereitung.