Beginnen Sie mit dem Original-PDF des Auszugs für das gewünschte Bank of America-Konto und den entsprechenden Zeitraum. Wenn eine Transaktions-CSV verfügbar ist und für Ihre Zwecke ausreicht, verwenden Sie diese direkt anstelle einer PDF-Konvertierung.
Das richtige Quelldokument beschaffen
Suchen Sie die Auszüge in der offiziellen Banking-App oder im Online Banking. Stellen Sie sicher, dass das Dokument das richtige Konto abdeckt und alle Seiten vorhanden sind. Konsultieren Sie die Bank of America-Hinweise zum Online-Banking bei kontospezifischen Zugangsfragen.
Belassen Sie ein von der Bank heruntergeladenes PDF nach Möglichkeit im Originalzustand. Screenshots oder das erneute Drucken eines vorhandenen PDFs in eine neue Datei können Layout oder Textqualität verändern.
Konvertieren und prüfen
- Öffnen Sie den Bank of America-Konverter.
- Laden Sie das ungeschützte PDF hoch und starten Sie die Konvertierung.
- Laden Sie die Arbeitsmappe herunter und überprüfen Sie die Tabellenblätter Summary und Transactions.
- Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem PDF, bevor Sie es an anderer Stelle importieren.
Die standardmäßigen Transaktionsspalten lauten Date, Description, Debit, Credit und Balance. Fehlende Quellinformationen können dazu führen, dass Zellen leer bleiben.
Einzahlungen und Abhebungen separat prüfen
Wenn der Auszug Einzahlungen und Abhebungen in verschiedenen Abschnitten aufführt, vergleichen Sie die Gesamtsumme jedes Abschnitts mit der entsprechenden Tabellenspalte. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Reihenfolge der Ausgabe allein garantiert, dass jede Transaktion erfasst wurde.
Achten Sie auf Gebühren, Rücklastschriften und Folgeseiten. Überprüfen Sie den ersten und letzten Eintrag in jedem Abschnitt und vergleichen Sie die Gesamtsummen mit dem Originaldokument.
Kombinierte Konten sorgfältig behandeln
Ein zusammengefasster Auszug im PDF-Format kann mehr als einen Saldo und mehrere Kontonummern enthalten. Unser Standardexport bietet kein separates Arbeitsblatt pro Konto. Verwenden Sie nach Möglichkeit separate PDFs pro Konto und führen Sie niemals Salden unterschiedlicher Konten zusammen, um einen Abgleich zu erzwingen.
Als nächsten Schritt können Sie CSV und QBO vergleichen oder die Anleitung zum Xero-Import lesen.