Comece com o ficheiro PDF do extrato original da conta e do período do Bank of America de que necessita. Se estiver disponível um ficheiro CSV de transações e este servir para a sua tarefa, utilize-o diretamente em vez de converter um PDF.
Obter o documento de origem correto
Localize os extratos na aplicação bancária oficial ou no Online Banking. Confirme que o documento abrange a conta correta e que inclui todas as páginas. Consulte as orientações de banca eletrónica do Bank of America para questões de acesso específicas da conta.
Sempre que possível, mantenha o PDF descarregado do banco no formato original. Fazer capturas de ecrã ou imprimir um PDF existente para um novo ficheiro pode alterar a sua disposição ou a qualidade do texto.
Converter e rever
- Abra o conversor para o Bank of America.
- Carregue o PDF desbloqueado e inicie a conversão.
- Descarregue o livro de cálculo e inspecione as folhas Summary e Transactions.
- Compare o resultado com o PDF antes de o importar para outro local.
As colunas de transações habituais são Date, Description, Debit, Credit e Balance. A falta de informações na origem pode deixar células em branco.
Verificar depósitos e levantamentos separadamente
Caso o extrato agrupe depósitos e levantamentos em secções distintas, compare o total de cada secção com a respetiva coluna na folha de cálculo. Não assuma que a ordem do resultado garante, por si só, que todas as transações foram registadas.
Esteja atento a comissões, devoluções de pagamentos e páginas de continuação. Verifique a primeira e a última entrada em cada secção e compare os totais globais com o documento original.
Tratar contas agregadas com cuidado
Um ficheiro PDF consolidado pode conter mais do que um saldo e número de conta. A nossa exportação padrão não cria uma folha de cálculo separada por conta. Sempre que possível, utilize ficheiros PDF de contas em separado e nunca junte saldos de contas diferentes para forçar uma reconciliação.
Para a etapa seguinte, compare CSV e QBO ou consulte o guia de importação para o Xero.