Escolha o formato que o seu destino suporta e, em seguida, reveja os dados extraídos antes de importar. Uma opção de exportação não garante que todas as versões de um produto de contabilidade aceitem o ficheiro.
Compare as diferenças práticas
| Pergunta | CSV | QBO |
|---|---|---|
| Posso inspecionar e editar linhas numa folha de cálculo? | Sim | Rever uma exportação de acompanhamento em Excel ou CSV |
| O ficheiro contém colunas com nome? | Sim | Utiliza campos financeiros estruturados |
| Terei de mapear colunas? | Frequentemente | Depende do fluxo de importação |
| A nossa exportação inclui identificadores de transação? | Nenhuma coluna de ID dedicada | FITIDs gerados |
| Há garantia de prevenção de carregamentos duplicados? | Não | Não |
| A nossa exportação contém metadados da conta? | O CSV geral contém apenas linhas de transações | Inclui detalhes detetados da conta |
Utilize o CSV para um fluxo de trabalho editável
O CSV é útil quando necessita de rever, filtrar ou reorganizar os campos de transação. O nosso CSV geral tem as colunas Date, Description, Debit, Credit e Balance. Prepare uma cópia correspondente aos requisitos do destino em vez de importar automaticamente todas as colunas.
Para o Xero, utilize a exportação específica para o Xero e siga o guia de preparação para o Xero. Para o QuickBooks, consulte o ecrã de importação atual e as instruções de formatação CSV da Intuit.
Utilize o QBO quando o destino o suportar
A nossa exportação QBO contém montantes de transações com sinal, a moeda do extrato, detalhes da conta e identificadores gerados. Atualmente, identifica a conta como checking. Confirme esses dados com a conta de destino antes de a utilizar.
Os identificadores dependem dos valores extraídos e da posição da linha. Podem sofrer alterações entre conversões, pelo que deve comparar períodos sobrepostos mesmo ao utilizar o QBO. Leia o nosso guia do QuickBooks para conhecer todas as limitações.
Mantenha o Excel para conferência
Um livro de trabalho do Excel é frequentemente a cópia de revisão mais simples, visto que as folhas Summary e Transactions estão separadas. Transfira-o juntamente com a exportação de contabilidade e guarde o PDF original para que possa verificar qualquer montante diretamente na fonte.
Mudar a extensão de CSV para QBO, ou de QBO para outra extensão, não converte a estrutura do ficheiro. Utilize o exportador correto ou a transferência suportada do seu próprio banco.