Elija el formato compatible con su destino y, a continuación, revise los datos extraídos antes de importarlos. Disponer de una opción de exportación no garantiza que todas las versiones de un programa de contabilidad acepten el archivo.
Compare las diferencias prácticas
| Pregunta | CSV | QBO |
|---|---|---|
| ¿Puedo revisar y editar las filas en una hoja de cálculo? | Sí | Revise la exportación complementaria en Excel o CSV |
| ¿Contiene el archivo columnas con nombre? | Sí | Emplea campos financieros estructurados |
| ¿Tendré que asignar columnas? | Con frecuencia | Depende del flujo de trabajo de importación |
| ¿Nuestra exportación incluye identificadores de transacción? | Sin columna de ID dedicada | FITIDs generados |
| ¿Se garantiza que se evitarán las cargas duplicadas? | No | No |
| ¿Nuestra exportación contiene metadatos de la cuenta? | El CSV general contiene solo filas de transacciones | Incluye los detalles de la cuenta detectados |
Utilice CSV para un flujo de trabajo editable
El formato CSV es útil cuando necesita revisar, filtrar o reordenar los campos de las transacciones. Nuestro CSV general cuenta con las columnas Date, Description, Debit, Credit y Balance. Prepare una copia que coincida con los requisitos del destino en lugar de importar todas las columnas de forma automática.
Para Xero, utilice la exportación específica para Xero y siga la guía de preparación para Xero. Para QuickBooks, consulte su pantalla de importación actual y las instrucciones de formato CSV de Intuit.
Utilice QBO cuando el destino lo admita
Nuestra exportación en QBO contiene los importes de las transacciones con signo, la divisa del extracto, los datos de la cuenta e identificadores generados. Actualmente describe la cuenta como checking. Verifique esos datos con respecto a la cuenta de destino antes de utilizarla.
Los identificadores dependen de los valores extraídos y de la posición de la fila. Pueden cambiar entre conversiones, por lo que conviene comparar los periodos que se solapen incluso al utilizar QBO. Consulte nuestra guía de QuickBooks para conocer todas las limitaciones.
Conserve Excel para realizar comprobaciones
Un libro de Excel suele ser la copia de revisión más sencilla, ya que las hojas Summary y Transactions están separadas. Descárguelo junto con la exportación para contabilidad y conserve el PDF original para poder contrastar cualquier importe con la fuente.
Cambiar la extensión de CSV a QBO, o de QBO a otra distinta, no modifica la estructura del archivo. Utilice el exportador adecuado o la descarga compatible facilitada por su propio banco.