Scelga il formato supportato dalla Sua destinazione, quindi verifichi i dati estratti prima di importarli. La presenza di un'opzione di esportazione non garantisce che ogni versione di un software contabile accetti il file.
Confrontare le differenze pratiche
| Domanda | CSV | QBO |
|---|---|---|
| Posso esaminare e modificare le righe in un foglio di calcolo? | Sì | Verifichi un export complementare in Excel o CSV |
| Il file contiene colonne denominate? | Sì | Utilizza campi finanziari strutturati |
| Sarà necessario mappare le colonne? | Spesso | Dipende dalla procedura di importazione |
| Il nostro export include gli ID delle transazioni? | Nessuna colonna ID dedicata | FITID generati |
| È garantita la prevenzione dei caricamenti duplicati? | No | No |
| Il nostro export contiene i metadati del conto? | Il CSV generico contiene solo le righe delle transazioni | Include i dettagli del conto rilevati |
Usare il CSV per un flusso di lavoro modificabile
Il formato CSV è utile quando occorre verificare, filtrare o riorganizzare i campi delle transazioni. Il nostro CSV generico include le colonne Date, Description, Debit, Credit e Balance. Prepari una copia conforme ai requisiti della destinazione anziché importare ogni colonna automaticamente.
Per Xero, utilizzi l'export specifico per Xero e segua la guida alla preparazione per Xero. Per QuickBooks, consulti la schermata di importazione corrente e le istruzioni di formattazione CSV di Intuit.
Usare il QBO quando la destinazione lo supporta
Il nostro export QBO contiene importi di transazione con segno, la valuta dell'estratto conto, i dettagli del conto e identificativi generati. Al momento identifica il conto come checking. Verifichi tali dettagli rispetto al conto di destinazione prima di utilizzarlo.
Gli identificativi dipendono dai valori estratti e dalla posizione della riga. Possono variare da una conversione all'altra; pertanto, confronti i periodi sovrapposti anche quando utilizza QBO. Consulti la nostra guida a QuickBooks per conoscere tutte le limitazioni.
Mantenere Excel per la verifica
Una cartella di lavoro Excel è spesso la copia di controllo più pratica, poiché i fogli Summary e Transactions sono separati. La scarichi insieme a un export contabile e conservi il PDF originale per poter ricondurre ogni importo alla fonte.
Rinominare un file da CSV a QBO, o da QBO a un'altra estensione, non ne converte la struttura. Utilizzi l'esportatore appropriato o il download supportato fornito dalla Sua banca.