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Convertire estratto conto bancario PDF in Excel categorizzato

Scegliete Excel categorizzato in Altri formati dopo la conversione. La cartella di lavoro aggiunge etichette di categoria basate su regole e un foglio By Category con i totali dell'intero estratto conto. Esaminate le etichette e ricalcolate i totali dopo averle modificate.

Scopri come funziona
2 pagine gratis al giorno Oltre 1.000 banche supportate File eliminati entro 24 ore

Come convertire un estratto conto bancario PDF in Excel categorizzato

  1. Scarica il tuo estratto conto bancario in PDF dal portale del tuo online banking.
  2. Trascina il PDF nella casella di caricamento in alto (oppure fai clic per sfogliare). Sono supportati file fino a 25 MB.
  3. Attendi mentre il convertitore estrae l'estratto conto. Il tempo di elaborazione dipende dal documento.
  4. Apri Altri formati e seleziona Excel categorizzato. Le prime 2 pagine di ogni giorno sono gratuite.

Perché Excel categorizzato?

Le categorie aiutano a raggruppare le transazioni per la revisione. Questa esportazione assegna etichette utilizzando parole chiave della descrizione ordinate, quindi crea un prospetto riepilogativo. La vostra revisione fornisce il contesto che il solo nome dell'esercente non può dare.

  • Fogli di lavoro Summary, Transactions e By Category
  • Colonne Date, Description, Category, Debit, Credit e Balance
  • Regole ordinate basate su parole chiave con Uncategorised per le descrizioni senza corrispondenza
  • Numero di transazioni, totali di debito, totali di credito e netto per categoria
  • Disponibile anche CSV categorizzato per una tabella di transazioni lineare

Cosa viene estratto dal tuo estratto conto

  • Data della transazione (normalizzata in YYYY-MM-DD)
  • Descrizione della transazione; i dettagli disponibili dipendono dal PDF sorgente
  • Importi a debito e credito; Excel e CSV utilizzano colonne separate, mentre QBO utilizza importi di transazione con segno
  • Saldo contabile progressivo, ove presente nell'estratto conto
  • Periodo dell'estratto conto, saldo iniziale e saldo finale
  • Nome del titolare del conto e numero di conto (solo intestazione)

Converti Excel categorizzato per qualsiasi banca

Il nostro parser è indipendente dalla banca — legge direttamente il layout del vostro estratto conto anziché fare affidamento su un modello manuale per ciascuna banca. È così che supportiamo oltre 1.000 banche in tutto il mondo. Ecco le più comuni di seguito:

ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankCapital OneU.S. BankPNC BankTruistAmerican ExpressDiscoverHSBCBarclaysMostra tutti gli oltre 1.000 →

Excel categorizzato Domande frequenti sulla conversione

Come vengono assegnate le categorie?

Vince la prima regola basata sulle parole chiave della descrizione che trova una corrispondenza. Le regole per entrate, rimborsi e trasferimenti precedono quelle dei fornitori. Le etichette richiedono una revisione e non corrispondono automaticamente al vostro piano dei conti contabile.

La modifica di una categoria aggiornerà il riepilogo?

No. By Category è uno snapshot statico. Crei e aggiorni una tabella pivot o ricalcoli i totali dopo le modifiche. Modificare il file Excel non cambia l'estrazione archiviata.

Il riepilogo suddivide le spese per mese?

No. Raggruppa l'intero estratto conto caricato per categoria. Aggiungi il tuo raggruppamento per data in un foglio di calcolo per il reporting mensile.

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