Utilizzi il PDF per lo specifico conto Chase e il periodo dell'estratto conto di cui ha bisogno. Se il Suo online banking offre un'esportazione delle transazioni adeguata, ciò potrebbe evitare del tutto l'estrazione da PDF. I nomi dei menu e la disponibilità dei documenti possono variare in base al conto e all'interfaccia bancaria.
Prepari il Suo estratto conto
Acceda tramite l'app o il sito web ufficiale di Chase e individui gli estratti conto del Suo conto. Scarichi il PDF originale, ove disponibile, quindi verifichi che il conto e tutte le pagine del periodo siano inclusi. Consulti le informazioni sugli estratti conto di Chase se ha bisogno di aiuto per individuare i documenti.
Non combini i record di conti correnti, conti di risparmio e carte di credito solo perché coprono lo stesso mese. La nostra cartella di lavoro standard ha un foglio Summary e un foglio Transactions; non crea un foglio di lavoro separato per ciascun conto.
Converta il PDF
- Apra la pagina di conversione Chase.
- Carichi un PDF leggibile e sbloccato fino a 25 MB.
- Lo converta e scarichi Excel.
- Verifichi le informazioni sul conto e le righe delle transazioni confrontandole con il PDF.
Verifichi questi dettagli
Date delle transazioni: i documenti delle carte di credito possono mostrare sia una data di acquisto che una data di contabilizzazione. L'esportazione include una singola colonna Date, quindi la confronti con la data necessaria per il Suo flusso di lavoro. Non viene conservata una seconda colonna per la data.
Descrizioni su più righe: controlli le descrizioni lunghe di bonifici e pagamenti in corrispondenza delle interruzioni di riga. Si assicuri che una riga di continuazione non sia stata interpretata come un'ulteriore transazione.
Sezioni del conto: verifichi che i totali si riferiscano al conto desiderato. Per gli estratti conto combinati, prepari PDF di conto separati anziché affidarsi alla separazione automatica dei conti.
Utilizzi il risultato
Conservi Excel per le analisi. Se intende importare i dati in QuickBooks, legga innanzitutto la guida alla preparazione per QuickBooks, incluse le limitazioni relative ai tipi di conto. Per la scansione di un estratto conto precedente, consulti la lista di controllo per la preparazione delle scansioni.