Utilisez le PDF correspondant au compte Chase et à la période de relevé spécifiques dont vous avez besoin. Si votre banque en ligne propose un export de transactions adéquat, cela peut vous éviter d'avoir à extraire les données d'un PDF. Les intitulés de menu et la disponibilité des documents peuvent varier selon le compte et l'interface bancaire.
Préparez votre relevé
Connectez-vous via l'application officielle ou le site web de Chase et accédez à vos relevés de compte. Téléchargez le PDF d'origine lorsque cela est possible, puis vérifiez que le compte et toutes les pages de la période sont bien inclus. Consultez les informations sur les relevés Chase si vous avez besoin d'aide pour trouver vos documents.
Ne regroupez pas les relevés de compte courant, d'épargne et de carte de crédit simplement parce qu'ils couvrent le même mois. Notre classeur standard comporte une feuille Summary et une feuille Transactions ; il ne crée pas une feuille de calcul distincte pour chaque compte.
Convertissez le PDF
- Ouvrez la page de conversion Chase.
- Téléversez un PDF lisible et non verrouillé de 25 Mo maximum.
- Convertissez-le et téléchargez le fichier Excel.
- Vérifiez les informations du compte et les lignes de transaction par rapport au PDF.
Vérifiez ces détails
Dates de transaction : les documents de carte de crédit peuvent afficher à la fois une date d'achat et une date de comptabilisation. L'export comporte une seule colonne Date, comparez-la donc avec la date requise pour votre flux de travail. Il ne conserve pas de seconde colonne de date.
Descriptions sur plusieurs lignes : examinez les descriptions longues de virements et de paiements au niveau des retours à la ligne. Assurez-vous qu'une ligne de suite n'a pas été traitée comme une transaction distincte.
Sections de compte : confirmez que les totaux se rapportent au compte souhaité. Pour les relevés combinés, préparez des PDF de compte séparés plutôt que de vous fier à une séparation automatique des comptes.
Utilisez le résultat
Conservez le fichier Excel pour vos analyses. Si vous prévoyez d'importer les données dans QuickBooks, lisez d'abord le guide de préparation QuickBooks, y compris ses limites relatives aux types de comptes. Pour le scan d'un relevé plus ancien, utilisez la liste de vérification pour la préparation des scans.