Commencez par vérifier les options d'importation dans votre compte QuickBooks. Un flux bancaire direct ou un fichier téléchargé depuis votre banque peut constituer l'option la plus simple. Intuit documente également l'importation directe de relevés dans les flux pris en charge, un convertisseur distinct n'est donc pas toujours nécessaire.
Quand un fichier converti est-il utile ?
Si les options d'importation disponibles ne prennent pas en charge votre PDF, convertissez-le et vérifiez d'abord la sortie Excel. Obtenez le document original à l'aide de notre guide de téléchargement de relevés bancaires en PDF. Conservez une copie des données examinées afin de pouvoir la comparer avec l'aperçu avant importation.
Convertir un PDF en QBO en quatre étapes
- Ouvrez l'outil de conversion de relevé bancaire PDF en QBO et importez un PDF non verrouillé d'une taille maximale de 25 MB.
- Choisissez Convert My Statement, puis téléchargez le fichier Excel pour vérifier les coordonnées du compte, les dates, les montants et les totaux.
- Ouvrez More formats et sélectionnez QBO pour télécharger le fichier de transactions.
- Dans QuickBooks Online, accédez à Opérations bancaires puis Importer à partir du fichier, sélectionnez le compte de destination et examinez l'importation avant d'accepter les lignes. Les intitulés des menus et les options peuvent varier.
Vérifiez les exigences actuelles de format et de taille de fichier du compte de destination. Si un lot est trop volumineux, préparez une période de relevé plus courte depuis la source plutôt que d'importer plusieurs fois le même fichier rejeté.
Consultez les instructions de téléchargement manuel d'Intuit pour connaître le flux de travail actuel et les types de fichiers disponibles.
Ce que contient notre exportation QBO
L'exportation QBO comprend les dates de transaction, les montants signés, les descriptions et des identifiants de transaction générés appelés FITID. Elle utilise les détails de compte détectés et une devise définie au niveau du relevé.
Ces identifiants sont générés à partir des valeurs extraites et de la position de la ligne. Ce ne sont pas les identifiants originaux fournis par votre banque. Une modification de la description ou de l'ordre des lignes peut les altérer, ils ne garantissent donc pas la prévention des doublons lors d'importations se chevauchant.
Inspecter un exemple de fichier QBO
Comparez l'exemple de PDF fictif, le classeur de révision Excel et l'exportation QBO. Ces fichiers de démonstration ne contiennent aucune donnée client réelle. Le fichier QBO est un exemple du module d'exportation, et non un fichier à importer dans un compte réel.
| Champ QBO | Exemple | Signification |
|---|---|---|
| CURDEF | USD | Devise du relevé |
| DTPOSTED | 20260905120000 | Date de comptabilisation pour le paiement de fournitures en exemple |
| TRNAMT | -125.00 | Débit sortant du compte de dépôt |
| TRNTYPE | DÉBIT | Transaction sortante |
| FITID | Généré pour chaque ligne | Aide le système récepteur à identifier les transactions |
Le dépôt de 500.00 est positif et le paiement de fournitures de 125.00 est négatif. Vérifiez ces signes par rapport à votre propre relevé et à l'aperçu avant importation. Renommer un PDF ou un CSV avec une extension .qbo ne crée pas ces champs.
À vérifier avant d'importer
- Confirmez le compte de destination et sa devise.
- Comparez la plage de dates avec les transactions déjà présentes dans QuickBooks.
- Vérifiez une transaction entrante et une transaction sortante dans l'aperçu.
- Examinez les suggestions de correspondance avant d'accepter les lignes importées.
- Rapprochez le résultat avec le relevé original.
Notre exportateur QBO actuel qualifie le compte de compte courant (checking). Il ne s'agit pas d'un exportateur dédié aux cartes de crédit ou aux comptes d'investissement. Utilisez le fichier téléchargé auprès de votre banque, ou une procédure CSV vous permettant de sélectionner le compte approprié, lorsque ces distinctions sont nécessaires.
Si QuickBooks rejette le fichier
L'acceptation peut dépendre du type de compte, des informations sur l'institution financière, de la région et du produit QuickBooks. L'exportateur actuel utilise un identifiant d'institution par défaut de 00000, qui peut être rejeté. Privilégiez un fichier QBO émis par votre banque lorsque cela est possible. Conservez le message d'erreur exact et consultez notre guide de dépannage d'importation avant de réessayer.
Pour une solution de secours en CSV, comparez CSV vs QBO et suivez le guide de préparation CSV. Le fichier CSV général comprend Balance comme cinquième colonne ; préparez une copie de travail correspondant aux champs demandés par QuickBooks au lieu d'importer Balance comme un montant.