Choisissez le format pris en charge par votre destination, puis vérifiez les données extraites avant l'importation. Une option d'exportation ne garantit pas que toutes les versions d'un logiciel de comptabilité accepteront le fichier.
Comparez les différences pratiques
| Question | CSV | QBO |
|---|---|---|
| Puis-je inspecter et modifier les lignes dans un tableur ? | Oui | Consultez un export Excel ou CSV associé |
| Le fichier contient-il des colonnes nommées ? | Oui | Utilise des champs financiers structurés |
| Devrai-je faire correspondre les colonnes ? | Souvent | Dépend du flux d'importation |
| Notre export inclut-il des identifiants de transaction ? | Aucune colonne d'identifiant dédiée | FITID générés |
| L'absence de doublons est-elle garantie lors des téléversements ? | Non | Non |
| Notre export contient-il les métadonnées du compte ? | Le CSV général contient uniquement les lignes de transaction | Inclut les coordonnées bancaires détectées |
Utilisez le format CSV pour un flux de travail modifiable
Le format CSV est pratique lorsque vous devez examiner, filtrer ou réorganiser les champs de transaction. Notre fichier CSV général comprend les colonnes Date, Description, Debit, Credit et Balance. Préparez une copie conforme aux exigences de l'outil de destination plutôt que d'importer automatiquement toutes les colonnes.
Pour Xero, utilisez l'export spécifique pour Xero et suivez le guide de préparation pour Xero. Pour QuickBooks, consultez son écran d'importation actuel et les instructions de formatage CSV d'Intuit.
Utilisez le format QBO lorsque l'outil de destination le prend en charge
Notre export QBO contient des montants de transaction signés, une devise de relevé, les informations du compte et des identifiants générés. Il décrit actuellement le compte comme un compte courant (checking). Vérifiez ces informations par rapport au compte de destination avant de l'utiliser.
Les identifiants dépendent des valeurs extraites et de la position des lignes. Ils peuvent changer d'une conversion à l'autre ; comparez donc les périodes qui se chevauchent, même lors de l'utilisation de fichiers QBO. Consultez notre guide QuickBooks pour connaître l'ensemble des limites.
Conservez le fichier Excel pour vérification
Un classeur Excel est souvent la copie de révision la plus pratique car les feuilles Summary et Transactions sont distinctes. Téléchargez-le en complément d'un export comptable et conservez le PDF d'origine afin de pouvoir faire le lien entre un montant et la source.
Renommer un fichier CSV en QBO, ou QBO avec une autre extension, ne convertit pas la structure du fichier. Utilisez l'outil d'exportation approprié ou le format de téléchargement pris en charge par votre banque.