Convertir un relevé bancaire PDF en Excel catégorisé

Sélectionnez Excel catégorisé dans Plus de formats après la conversion. Le classeur ajoute des libellés de catégorie basés sur des règles et une feuille By Category avec les totaux pour l'ensemble du relevé. Vérifiez les libellés et recalculez les totaux après les avoir modifiés.

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2 pages gratuites par jour Plus de 1 000 banques prises en charge Fichiers supprimés sous 24 h

Comment convertir un relevé bancaire PDF en Excel catégorisé

Téléchargez votre relevé bancaire au format PDF depuis votre espace bancaire en ligne.
Déposez le PDF dans la zone de téléversement ci-dessus (ou cliquez pour parcourir). Fichiers jusqu'à 25 Mo pris en charge.
Veuillez patienter pendant que le convertisseur extrait le relevé. Le temps de traitement dépend du document.
Ouvrez Plus de formats et sélectionnez Excel catégorisé. Vos 2 premières pages par jour sont gratuites.

Pourquoi Excel catégorisé?

Les catégories aident à regrouper les transactions pour vérification. Cet export attribue des libellés à l'aide de mots-clés ordonnés dans la description, puis crée une vue de synthèse. Votre vérification apporte le contexte qu'un nom de commerçant seul ne peut pas fournir.

Feuilles de calcul Summary, Transactions et By Category
Colonnes Date, Description, Category, Debit, Credit et Balance
Règles ordonnées par mots-clés avec Non catégorisé pour les libellés sans correspondance
Nombre de transactions, totaux des débits, totaux des crédits et montant net par catégorie
CSV catégorisé également disponible pour un tableau plat de transactions

Ce qui est extrait de votre relevé

Date de transaction (normalisée au format YYYY-MM-DD)
Libellé de la transaction ; le niveau de détail dépend du PDF source
Montants au débit et au crédit ; Excel et CSV utilisent des colonnes séparées, tandis que QBO utilise des montants signés
Solde courant, lorsque le relevé en affiche un
Période du relevé, solde initial et solde final
Nom du titulaire du compte et numéro de compte (en-tête uniquement)

Convertir Excel catégorisé pour toutes les banques

Notre analyseur est indépendant des banques — il lit directement la mise en page de votre relevé plutôt que de s'appuyer sur un modèle prédéfini par établissement. C'est ainsi que nous prenons en charge plus de 1 000 banques à travers le monde. Voici les plus courantes :

Chase Bank of America Wells Fargo Citibank Capital One U.S. Bank PNC Bank Truist American Express Discover HSBC Barclays Voir l'ensemble des plus de 1 000 banques →

Excel catégorisé FAQ sur la conversion

Comment les catégories sont-elles attribuées ?

La première règle de mot-clé correspondant dans la description s'applique. Les règles de revenus, remboursements et virements prévalent sur les règles des commerçants. Les libellés doivent être vérifiés et ne correspondent pas automatiquement à votre plan comptable.

La modification d'une catégorie mettra-t-elle à jour le récapitulatif ?

Non. By Category est un instantané statique. Créez et actualisez un tableau croisé dynamique ou recalculez les totaux après vos modifications. Modifier le fichier Excel ne modifie pas l'extraction stockée.

Le récapitulatif ventile-t-il les dépenses par mois ?

Non. Il regroupe l'ensemble du relevé téléversé par catégorie. Ajoutez votre propre filtre de dates dans un tableur pour un rapport mensuel.

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