Si votre banque propose un téléchargement de transactions compatible avec Xero, commencez par ce fichier. Pour un relevé historique disponible uniquement au format PDF, convertissez-le, examinez les lignes extraites, puis préparez un fichier CSV pour Xero.
Comprendre les champs obligatoires
L'import de relevés au format CSV dans Xero requiert Date et Amount. Une seule colonne Amount rassemble les montants entrants et sortants avec les signes appropriés. Les champs Payee, Description et d'autres informations peuvent vous aider à identifier les transactions lors du rapprochement.
Consultez les instructions d'importation CSV de Xero pour obtenir le modèle actuel, les étapes de mappage et les paramètres de date.
Ce que produit notre export Xero
L'export CSV pour Xero contient les en-têtes *Date, *Amount, Payee, Description et Reference. Il formate les dates sous la forme DD/MM/YYYY. Les crédits deviennent des montants positifs et les débits des montants négatifs.
Le champ Payee est estimé à partir du début de la description extraite et peut nécessiter une correction. Le champ Reference est actuellement laissé vide. Le convertisseur ne propose pas de menu déroulant pour le format régional de la date ; vérifiez donc l'interprétation des dates lors de l'import ou modifiez une copie de travail si nécessaire.
Importer un fichier vérifié
- Comparez le résultat Excel avec le PDF d'origine avant de télécharger le format Xero.
- Ouvrez le compte bancaire concerné dans Xero et sélectionnez l'option d'import de relevé.
- Choisissez le fichier CSV et vérifiez la correspondance des champs ainsi que le format de date.
- Examinez les montants entrants et sortants par rapport aux transactions connues.
- Finalisez l'import et procédez au rapprochement des lignes de relevé.
Évitez les doublons de périodes
Comparez la plage de dates avec les flux bancaires existants et les imports précédents. Ne partez pas du principe que chaque ligne chevauchante sera automatiquement détectée. Résolvez les doublons suspectés en comparant le relevé d'origine et l'activité du compte importée.
Séparez bien chaque compte et chaque devise. Si un fichier converti semble les mélanger, corrigez la source ou la copie de travail vérifiée avant de procéder à l'import. Consultez la liste principale de vérification pour la conversion pour connaître les vérifications applicables à chaque export.