Se la Sua banca fornisce un download delle transazioni accettato da Xero, inizi con quel file. Per un estratto conto cronologico disponibile solo in formato PDF, lo converta, esamini le righe estratte e poi prepari un file CSV per Xero.
Comprensione dei campi obbligatori
L'importazione di estratti conto CSV in Xero richiede Date e Amount. Un'unica colonna Amount contiene i valori in entrata e in uscita con i relativi segni. Payee, Description e altri dettagli possono aiutarLa a identificare le transazioni durante la riconciliazione.
Consulti le istruzioni per l'importazione CSV di Xero per il modello aggiornato, i passaggi di mappatura e le impostazioni delle date.
Cosa genera la nostra esportazione per Xero
L'esportazione CSV per Xero contiene le intestazioni *Date, *Amount, Payee, Description e Reference. Scrive le date nel formato DD/MM/YYYY. Gli accrediti diventano importi positivi e gli addebiti diventano importi negativi.
Payee viene stimato dall'inizio della descrizione estratta e potrebbe richiedere correzioni. Reference è attualmente lasciato vuoto. Il convertitore non fornisce un menu a discesa per la localizzazione delle date, pertanto verifichi l'interpretazione della data durante l'importazione o modifichi una copia di lavoro se necessario.
Importi un file verificato
- Confronti l'output Excel con il PDF originale prima di scaricare il formato per Xero.
- Apra il conto bancario desiderato in Xero e scelga l'opzione di importazione dell'estratto conto.
- Selezioni il CSV e controlli la mappatura dei campi e il formato della data.
- Verifichi gli importi in entrata e in uscita rispetto alle transazioni note.
- Completi l'importazione e riconcili le righe dell'estratto conto.
Eviti periodi duplicati
Confronti l'intervallo di date con i feed bancari esistenti e con i caricamenti precedenti. Non presuma che ogni riga sovrapposta venga identificata automaticamente. Risolva i presunti duplicati controllando l'estratto conto originale e i movimenti del conto importati.
Conservi separati ciascun conto e ciascuna valuta. Se un file convertito sembra mescolarli, corregga la fonte o la copia di lavoro revisionata prima dell'importazione. Consulti la lista di controllo principale per la conversione per i controlli validi per ogni esportazione.