Se o seu banco disponibilizar um ficheiro de transações que o Xero aceite, comece por esse ficheiro. Para um extrato histórico disponível apenas em PDF, realize a conversão, reveja as linhas extraídas e, em seguida, prepare um CSV para o Xero.
Compreender os campos obrigatórios
A importação de extratos em CSV do Xero requer Date e Amount. Uma única coluna Amount acolhe os valores de entrada e de saída com os respetivos sinais. Os campos Payee, Description e outros detalhes podem ajudá-lo a identificar as transações durante a reconciliação bancária.
Consulte as instruções de importação de CSV do Xero para obter o modelo atual, as etapas de mapeamento e as definições de formato de data.
O que é produzido pela nossa exportação para o Xero
A exportação de CSV para o Xero contém os cabeçalhos *Date, *Amount, Payee, Description e Reference. As datas são formatadas como DD/MM/YYYY. Os créditos tornam-se valores positivos e os débitos valores negativos.
O campo Payee é estimado com base no início da descrição extraída e poderá requerer correções. O campo Reference é mantido em branco de momento. O conversor não disponibiliza uma seleção de formato regional de data, pelo que deve verificar a interpretação das datas durante a importação ou editar uma cópia de trabalho, se necessário.
Importar um ficheiro revisto
- Compare o ficheiro Excel gerado com o PDF original antes de transferir o formato do Xero.
- Abra a conta bancária pretendida no Xero e selecione a opção de importação de extrato.
- Selecione o ficheiro CSV e confirme o mapeamento dos campos e o formato da data.
- Reveja os montantes de entrada e saída face a transações conhecidas.
- Conclua a importação e reconcilie as linhas do extrato.
Evitar períodos duplicados
Compare o intervalo de datas com os feeds bancários existentes e com carregamentos anteriores. Não assuma que todas as linhas sobrepostas serão identificadas de forma automática. Resolva eventuais duplicações comparando o extrato original com a atividade da conta importada.
Mantenha cada conta e moeda separadas. Se um ficheiro convertido aparentar misturá-las, corrija o documento de origem ou a cópia de trabalho revista antes de importar. Consulte a lista de verificação principal de conversão para conhecer as verificações aplicáveis a todas as exportações.