Wenn Ihre Bank einen Transaktionsdownload anbietet, den Xero unterstützt, beginnen Sie mit dieser Datei. Bei einem historischen Auszug, der nur als PDF vorliegt, konvertieren Sie ihn, überprüfen Sie die extrahierten Zeilen und erstellen Sie anschließend eine Xero-CSV-Datei.
Erforderliche Felder verstehen
Xeros CSV-Kontoauszugsimport erfordert Date und Amount. Eine einzige Amount-Spalte enthält Einnahmen und Ausgaben mit den entsprechenden Vorzeichen. Payee, Description und weitere Angaben können Ihnen helfen, Transaktionen beim Abgleich zuzuordnen.
Nutzen Sie die Anweisungen zum Xero-CSV-Import für die aktuelle Vorlage, Zuordnungsschritte und Datumseinstellungen.
Was unser Xero-Export erzeugt
Der Xero-CSV-Export enthält die Spaltenüberschriften *Date, *Amount, Payee, Description und Reference. Er schreibt Daten im Format DD/MM/YYYY. Gutschriften werden zu positiven Beträgen und Belastungen zu negativen Beträgen.
Payee wird aus dem Anfang der extrahierten Beschreibung geschätzt und muss möglicherweise korrigiert werden. Reference bleibt derzeit leer. Der Konverter bietet kein Dropdown-Menü für das Datums-Gebietsschema; überprüfen Sie daher die Datumsinterpretation während des Imports oder bearbeiten Sie bei Bedarf eine Arbeitskopie.
Überprüfte Datei importieren
- Gleichen Sie die Excel-Ausgabe mit dem Original-PDF ab, bevor Sie das Xero-Format herunterladen.
- Öffnen Sie das vorgesehene Bankkonto in Xero und wählen Sie die Option zum Importieren von Kontoauszügen.
- Wählen Sie die CSV-Datei aus und prüfen Sie die Feldzuordnung sowie das Datumsformat.
- Überprüfen Sie Einnahmen und Ausgaben anhand bekannter Transaktionen.
- Schließen Sie den Import ab und gleichen Sie die Auszugszeilen ab.
Überschneidende Zeiträume vermeiden
Vergleichen Sie den Datumsbereich mit bestehenden Bank-Feeds und früheren Uploads. Gehen Sie nicht davon aus, dass jede überschneidende Zeile automatisch erkannt wird. Klären Sie mutmaßliche Duplikate durch einen Abgleich des Originalauszugs mit den importierten Kontobewegungen.
Halten Sie jedes Konto und jede Währung getrennt. Wenn eine konvertierte Datei diese vermischt, korrigieren Sie die Quelle oder die überprüfte Arbeitskopie vor dem Import. Beachten Sie die Haupt-Checkliste zur Konvertierung für Prüfungen, die für jeden Export gelten.