Si su banco le proporciona una descarga de transacciones compatible con Xero, comience con ese archivo. Si dispone de un extracto histórico únicamente en formato PDF, conviértalo, revise las filas extraídas y, después, prepare un CSV para Xero.
Comprenda los campos obligatorios
La importación de extractos en CSV de Xero requiere Date y Amount. Una única columna Amount contiene los valores entrantes y salientes con sus signos correspondientes. Payee, Description y otros datos adicionales pueden servirle para identificar las transacciones durante la conciliación.
Consulte las instrucciones para importar archivos CSV en Xero para conocer la plantilla actual, los pasos de asignación y la configuración de fechas.
Qué genera nuestra exportación para Xero
La exportación a CSV para Xero incluye los encabezados *Date, *Amount, Payee, Description y Reference. Escribe las fechas en formato DD/MM/YYYY. Los abonos pasan a ser importes positivos y los cargos, importes negativos.
Payee se calcula a partir del inicio de la descripción extraída y puede requerir correcciones. Por ahora, el campo Reference se deja vacío. El conversor no incluye un menú desplegable de configuración regional de fechas, por lo que conviene comprobar la interpretación de las fechas durante la importación o editar una copia de trabajo si fuera necesario.
Importe un archivo revisado
- Compare el resultado en Excel con el PDF original antes de descargar el formato de Xero.
- Abra la cuenta bancaria de destino en Xero y elija la opción de importación de extractos.
- Seleccione el CSV y compruebe la asignación de campos y el formato de fecha.
- Revise los importes entrantes y salientes cotejándolos con las transacciones conocidas.
- Complete la importación y concilie las líneas del extracto.
Evite periodos duplicados
Compare el rango de fechas con las fuentes bancarias existentes y las subidas anteriores. No dé por sentado que cada fila superpuesta se detectará de forma automática. Resuelva las posibles duplicaciones cotejando el extracto original y la actividad de la cuenta importada.
Mantenga cada cuenta y divisa por separado. Si un archivo convertido parece mezclarlas, corrija el origen o la copia de trabajo revisada antes de realizar la importación. Consulte la lista de comprobación de conversión principal para conocer las comprobaciones aplicables a cualquier exportación.