Bank Statement To Excel para contables
Diseñado para contables que realizan el cierre de fin de mes de múltiples clientes y múltiples bancos. Suelte un PDF y obtenga un archivo Excel listo para auditoría con una transacción por fila, fechas ISO y saldos iniciales/finales conciliables, en menos de 30 segundos.
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examinar para subir
Lo que nos dicen contables
- La introducción manual de datos desde los PDF de los clientes consume de 6 a 12 horas al mes por cliente
- Los analizadores específicos por banco fallan en cuanto el banco modifica el diseño
- Herramientas de OCR que funcionan con bancos de EE. UU. pero fallan con formatos de Reino Unido, UE, India o APAC
- Reimportaciones que duplican transacciones en QuickBooks porque el CSV carece de identificadores
Qué incluye
Multibanco y multipaís
Más de 1000 bancos compatibles en EE. UU., Reino Unido, UE, India, APAC, Oriente Medio, Australia y Canadá: una única herramienta para toda su cartera de clientes.
Resultado listo para auditoría
Fechas ISO, columnas independientes de cargo y abono, saldos de apertura y cierre conservados en una hoja de metadatos, y FITID deterministas en la exportación a QBO.
Procesamiento por lotes
Suelte una carpeta de extractos (plan Pro) y reciba un archivo de Excel por extracto, o un solo libro consolidado.
Reprocesamientos gratuitos
Si el banco de un cliente cambia de diseño, escríbanos y ajustaremos el analizador en un plazo de 24–48 horas sin coste alguno.
El flujo de trabajo
- Descargue o reciba PDF de clientes (cualquier banco, nativo o escaneado)
- Suba —de forma individual o por lotes— a Bank Statement To Excel
- Reciba archivos XLSX, CSV o QBO
- Importe a QuickBooks Online, Xero, Sage, NetSuite o a sus hojas de trabajo
- Concilie con el saldo final que figura en la hoja de metadatos
Formatos de exportación recomendados para contables
QBO (QuickBooks)
Los FITIDs estables evitan transacciones duplicadas al volver a importar.
Xero CSV
Con formato predefinido según el esquema de importación manual de extractos de Xero.
Excel categorizado
Columna Category etiquetada automáticamente + pestaña de resumen por categoría: útil para una revisión rápida con clientes.
Excel (XLSX)
Hojas de trabajo y pista de auditoría conservando la hoja de metadatos.
Contables Preguntas frecuentes
¿Puedo procesar por lotes un año entero de extractos a la vez?
Sí, en el plan Professional y superiores. Arrastre varios PDF y descargue un Excel por extracto o combínelos en un único libro.
¿Disponen de un plan de suscripción específico para firmas contables?
El plan Business (40 $/mes) está diseñado para despachos: 4000 páginas, la velocidad de procesamiento más alta, subidas por lotes y soporte prioritario. Los planes anuales ahorran un 50 %.
¿Son seguros los archivos convertidos para pistas de auditoría?
Sí. Cada hoja generada incluye una pestaña de metadatos con el nombre del archivo de origen, la marca de tiempo de la conversión, el número de cuenta del encabezado del extracto y los saldos inicial/final comunicados por el banco, para que pueda acreditar la procedencia.
¿Puedo solicitar un Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)?
Sí: los clientes de Enterprise reciben un DPA firmado. Escríbanos a través de la página de contacto y se lo enviaremos el mismo día.
Pruébelo con su propio extracto
2 páginas gratis al día. Sin registro, sin tarjeta de crédito.