Comience revisando las opciones de importación en su cuenta de QuickBooks. Una conexión bancaria directa o un archivo descargado directamente de su banco puede ser la vía más sencilla. Intuit también documenta la carga directa de extractos en los flujos de trabajo compatibles, por lo que no siempre es necesario un conversor independiente.
Cuándo resulta útil un archivo convertido
Si las opciones de importación disponibles no admiten su PDF, conviértalo y revise primero el resultado en Excel. Obtenga el documento original mediante nuestra guía de descarga de PDF. Guarde una copia de los datos revisados para poder compararla con la vista previa de importación.
Convierta PDF a QBO en cuatro pasos
- Abra la herramienta de extractos bancarios de PDF a QBO y suba un PDF desbloqueado de hasta 25 MB.
- Elija Convert My Statement y, a continuación, descargue el archivo Excel para comprobar los datos de la cuenta, las fechas, los importes y los totales.
- Abra More formats y seleccione QBO para descargar el archivo de transacciones.
- En QuickBooks Online, localice Bank transactions y Upload from file, seleccione la cuenta de destino y revise la importación antes de aceptar las filas. Las etiquetas de los menús y las opciones pueden variar.
Compruebe los requisitos actuales de formato y tamaño de archivo de la cuenta receptora. Si un lote es demasiado grande, prepare un periodo de extracto más reducido desde el origen en lugar de subir repetidamente el mismo archivo rechazado.
Consulte las instrucciones de carga manual de Intuit para conocer el flujo de trabajo actual y los tipos de archivo admitidos.
Qué contiene nuestra exportación QBO
La exportación QBO incluye fechas de transacción, importes con signo, descripciones e identificadores de transacción generados denominados FITID. Utiliza los datos de cuenta detectados y una divisa a nivel de extracto.
Estos identificadores se generan a partir de los valores extraídos y la posición de la fila. No son los identificadores originales facilitados por su banco. Un cambio en la descripción o en el orden de las filas puede modificarlos, por lo que no garantizan la prevención de duplicados en cargas que se solapen.
Inspeccione un archivo QBO de muestra
Compare el PDF ficticio de ejemplo, el libro de revisión de Excel y la exportación QBO. Estos archivos de prueba no contienen datos reales de clientes. El archivo QBO es un ejemplo del exportador, no un archivo diseñado para importarse en una cuenta real.
| QBO field | Ejemplo | Meaning |
|---|---|---|
| CURDEF | USD | Statement currency |
| DTPOSTED | 20260905120000 | Posted date for the example supplies payment |
| TRNAMT | -125.00 | Money leaving the deposit account |
| TRNTYPE | DÉBITO | Outgoing transaction |
| FITID | Generated for each row | Helps the receiving system identify transactions |
El depósito de 500.00 es positivo y el pago de suministros de 125.00 es negativo. Verifique estos signos con su propio extracto y en la vista previa de importación. Cambiar el nombre de un archivo PDF o CSV con una extensión .qbo no genera estos campos.
Revise antes de importar
- Confirme la cuenta de destino y su divisa.
- Compare el rango de fechas con las transacciones que ya figuran en QuickBooks.
- Compruebe una transacción entrante y una saliente en la vista previa.
- Revise las sugerencias de conciliación antes de aceptar las filas importadas.
- Concilie el resultado con el extracto original.
Nuestro exportador QBO actual etiqueta la cuenta como checking. No es un exportador dedicado para tarjetas de crédito o cuentas de inversión. Utilice la descarga directa de su banco o un flujo de trabajo en CSV que le permita seleccionar la cuenta adecuada cuando estas diferencias sean necesarias.
Si QuickBooks rechaza el archivo
La aceptación puede depender del tipo de cuenta, los datos de la entidad financiera, la región y la versión de QuickBooks. El exportador actual utiliza un identificador de entidad provisional de 00000, que puede ser rechazado. Siempre que sea posible, priorice un archivo QBO emitido por el banco. Conserve el mensaje de error exacto y consulte nuestra guía de solución de problemas de importación antes de volver a intentarlo.
Para recurrir a un archivo CSV alternativo, compare CSV vs QBO y siga la guía de preparación de CSV. El formato CSV general incluye Balance como quinta columna; prepare una copia de trabajo que coincida con los campos requeridos por QuickBooks en lugar de importar Balance como importe.