Utilice el PDF correspondiente a la cuenta de Chase y al periodo de extracto específicos que necesite. Si su banca electrónica ofrece una exportación de transacciones adecuada, esto podría evitar por completo la extracción desde el PDF. Los nombres de los menús y la disponibilidad de los documentos pueden variar según la cuenta y la interfaz bancaria.
Prepare su extracto
Inicie sesión a través de la aplicación o el sitio web oficial de Chase y localice los extractos de su cuenta. Descargue el PDF original cuando esté disponible y, a continuación, confirme que se incluyan la cuenta y todas las páginas del periodo. Consulte la información sobre extractos de Chase si necesita ayuda para localizar los documentos.
No combine registros de cuentas corrientes, de ahorro y de tarjetas de crédito solo porque correspondan al mismo mes. Nuestro libro de trabajo estándar tiene una hoja Summary y una hoja Transactions; no crea una hoja de cálculo independiente para cada cuenta.
Convierta el PDF
- Abra la página de conversión de Chase.
- Suba un PDF legible y desbloqueado de hasta 25 MB.
- Conviértalo y descargue Excel.
- Compruebe la información de la cuenta y las filas de transacciones cotejándolas con el PDF.
Compruebe estos detalles
Fechas de transacción: los documentos de tarjetas de crédito pueden mostrar tanto la fecha de compra como la de contabilización. La exportación tiene una única columna Date, así que compárela con la fecha requerida para su flujo de trabajo. No conserva una segunda columna de fecha.
Descripciones con salto de línea: revise las descripciones largas de transferencias y pagos cerca de los saltos de línea. Asegúrese de que una línea de continuación no se haya interpretado como otra transacción.
Secciones de cuenta: confirme que los totales correspondan a la cuenta deseada. En el caso de extractos combinados, prepare los PDF de cada cuenta por separado en lugar de depender de la separación automática de cuentas.
Utilice el resultado
Conserve el archivo de Excel para su análisis. Si planea importarlo en QuickBooks, lea primero la guía de preparación para QuickBooks, incluidas las limitaciones relativas a los tipos de cuenta. Si se trata de un extracto antiguo escaneado, consulte la lista de comprobación para extractos escaneados.