Un extracto de Wells Fargo puede incluir la actividad de las transacciones junto con secciones de resumen e imágenes. La hoja de cálculo útil es la lista de transacciones, manteniendo los datos justificativos de la cuenta por separado. Compruebe que la conversión haya respetado dicha distinción.
Descargue y prepare el extracto
Utilice la aplicación oficial o la banca online de Wells Fargo para localizar el documento de la cuenta. Seleccione el periodo necesario y descargue el PDF. Consulte la información sobre extractos online de Wells Fargo para conocer los detalles sobre acceso y disponibilidad.
Compruebe las páginas y el número de cuenta antes de realizar la subida. Si el archivo contiene varias cuentas, prepare una sola cuenta por conversión siempre que sea posible.
Convierta el PDF
Utilice la página de conversión de Wells Fargo y, a continuación, descargue el archivo de Excel. El libro contiene una hoja Summary y una hoja Transactions con las columnas Date, Description, Debit, Credit y Balance.
El libro estándar no incluye imágenes de cheques, una columna dedicada al número de cheque ni una hoja de cálculo independiente para el saldo diario. Si necesita esa información, conserve el extracto original junto a la hoja de cálculo.
Compruebe si hay importes repetidos
El importe de un cheque puede aparecer tanto en el detalle de las transacciones como junto a una imagen o un resumen. Asegúrese de que estas secciones justificativas no se hayan transformado en filas de transacciones adicionales. Revise tanto las comisiones y los ajustes como la lista principal de transacciones.
Cuando se disponga de saldos acumulados, compare varias filas consecutivas con el PDF. Cuando no figuren, utilice el saldo inicial, el total de depósitos, el total de retiradas y el saldo final para realizar comprobaciones cruzadas.
Elija el formato siguiente
Excel resulta idóneo para la revisión y el análisis. Xero CSV proporciona un campo Amount con signo para los flujos de trabajo de Xero. Si elige QBO, consulte la guía de QuickBooks para conocer las limitaciones relativas a tipos de cuenta y gestión de duplicados antes de importar.
En el caso de extractos compuestos únicamente por imágenes, mejorar el escaneado de origen puede resultar más útil que convertir repetidamente las mismas páginas borrosas. Consulte la lista de comprobación para escaneados.