Um extrato do Wells Fargo pode conter movimentações de transações a par de secções de resumo e imagens. A folha de cálculo verdadeiramente útil é a lista de transações, mantendo os detalhes complementares da conta separados. Verifique se a conversão preservou essa distinção.
Descarregar e preparar o extrato
Utilize a aplicação oficial ou o serviço de Online Banking do Wells Fargo para localizar o documento da conta. Selecione o período pretendido e transfira o PDF. Consulte as informações sobre extratos online do Wells Fargo para obter esclarecimentos sobre acesso e disponibilidade.
Confirme as páginas e o número de conta antes de carregar o ficheiro. Se o ficheiro contiver várias contas, prepare uma conta por cada conversão, sempre que possível.
Converter o PDF
Utilize a página de conversão do Wells Fargo e, em seguida, transfira o ficheiro Excel. O livro de cálculo contém uma folha Summary e uma folha Transactions com as colunas Date, Description, Debit, Credit e Balance.
O livro de cálculo padrão não inclui imagens de cheques, uma coluna dedicada ao número do cheque nem uma folha de cálculo separada para saldos diários. Caso essas informações sejam necessárias, conserve o extrato original juntamente com a folha de cálculo.
Verificar a existência de montantes repetidos
O valor de um cheque pode surgir na lista de transações e surgir novamente junto a uma imagem ou a um resumo. Certifique-se de que essas secções de suporte não foram convertidas em linhas de transação adicionais. Inspecione comissões e acertos, bem como a lista principal de transações.
Sempre que existam saldos intercalares disponíveis, compare várias linhas consecutivas com o PDF. Se estes estiverem ausentes, utilize o saldo inicial, o total de depósitos, o total de levantamentos e o saldo final para efetuar uma verificação cruzada.
Escolher o formato seguinte
O Excel é ideal para revisão e análise. O formato Xero CSV disponibiliza um campo Amount com o sinal respetivo para processos no Xero. Se optar por QBO, consulte o guia do QuickBooks para conhecer as limitações relativas a tipos de conta e gestão de duplicados antes de importar.
Para extratos constituídos apenas por imagens, melhorar a digitalização original pode ser mais útil do que converter repetidamente as mesmas páginas com pouca nitidez. Consulte a lista de verificação para digitalizações.