O guia prático
A partir de extrato bancário
para dados utilizáveis.
Passos claros para converter os seus ficheiros, conferir os valores e importá-los para o seu software de contabilidade. Comece pela tarefa prioritária.
Comece aqui · 4 min de leitura
A sua primeira conversão de PDF para Excel, passo a passo.
Escolha o método adequado, compreenda as duas folhas do livro e utilize uma lista de verificação simples para validar o resultado.
Leia o guia de conversãoUm livro de cálculo que pode verificar
Exemplo ilustrativo
| Description | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Pagamento de cliente | 500.00 | |
| Material de escritório | 200.00 |
Compare sempre a sua exportação com o original.
Capítulo 01
Aspetos essenciais da conversão
Comece com o ficheiro correto, escolha um formato de saída e verifique os seus resultados.
4 min de leitura
Como descarregar um extrato bancário em PDF
Localize o extrato emitido pelo banco, guarde o PDF original num computador ou telemóvel e verifique-o antes da conversão.
Ler guia4 min de leitura
Como converter um extrato bancário em PDF para Excel
Escolha um método de conversão, compreenda a sua folha de cálculo e verifique os números antes de os utilizar.
Ler guia2 min de leitura
Converter um extrato bancário digitalizado para Excel
Prepare um PDF legível, reconheça as limitações do OCR e verifique datas e montantes após a conversão.
Ler guia2 min de leitura
CSV vs QBO: escolha a exportação do extrato bancário
Compare ficheiros CSV editáveis com exportações QBO e escolha o formato adequado à sua conta de destino.
Ler guia4 min de leitura
Como converter um extrato bancário em PDF para CSV
Descarregue um CSV de transações com cinco colunas, abra-o corretamente no Excel e prepare-o para o seu software de contabilidade.
Ler guia4 min de leitura
Categorizar transações bancárias no Excel
Descarregue um livro categorizado, reveja as etiquetas baseadas em palavras-chave e recalcule os totais por categoria após efetuar alterações.
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Capítulo 02
Importações de contabilidade
Prepare transações para QuickBooks, Quicken e Xero com menos surpresas.
4 min de leitura
Como converter um extrato bancário em PDF para QBO para o QuickBooks
Crie e reveja um ficheiro QBO, verifique os requisitos de importação do QuickBooks e resolva problemas comuns de contas e duplicados.
Ler guia2 min de leitura
Resolver problemas na importação de extratos bancários no QuickBooks
Verifique colunas, formatos de data, sinais de montantes, linhas duplicadas e a conta de destino antes de tentar novamente.
Ler guia2 min de leitura
Preparar e importar um extrato bancário para o Xero
Utilize uma coluna Amount com sinal, faça coincidir o formato de data e reveja o extrato antes da reconciliação.
Ler guia3 min de leitura
Preparar um ficheiro QFX de extrato bancário para o Quicken
Crie uma exportação QFX, verifique os dados da conta e da instituição e compreenda as restrições de importação Web Connect do Quicken.
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Capítulo 03
Fluxos de trabalho de dados e ERP
Trabalhe com JSON, MT940 e CAMT.053, desde os campos exportados até às verificações de importação.
4 min de leitura
Converter um extrato bancário para JSON para fluxos de dados
Compreenda o objeto do extrato, leia as respetivas transações em Python e processe corretamente os valores nulos e os resultados da validação.
Ler guia3 min de leitura
Converter um extrato bancário em PDF para MT940 para importação em ERP
Compreenda os campos MT940 gerados, verifique as predefinições de conta e saldo e teste o ficheiro face às regras de importação do seu ERP.
Ler guia4 min de leitura
Converter um extrato bancário em XML CAMT.053
Verifique a versão camt.053.001.02, compreenda as entradas e referências geradas e valide o XML antes de importar para o ERP.
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Capítulo 04
Guias passo a passo dos bancos
Saiba o que verificar ao trabalhar com extratos do seu banco.
2 min de leitura
Converter um extrato do Chase para Excel
Prepare um PDF do Chase e verifique as secções de conta, datas de transações e descrições de pagamento com quebras de linha.
Ler guia2 min de leitura
Converter um extrato do Bank of America para Excel
Verifique secções de depósitos e levantamentos, contas combinadas e o livro de trabalho final antes de importar.
Ler guia2 min de leitura
Converter um extrato do Wells Fargo para Excel
Reveja linhas de transação, resumos de imagens de cheques e saldos sem misturar secções do extrato.
Ler guia2 min de leitura
Converter um extrato do HSBC para Excel
Verifique datas regionais, secções de contas e moedas antes de utilizar uma conversão do HSBC.
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Capítulo 05
Privacidade e acesso
Trate documentos confidenciais e ficheiros PDF protegidos com todo o cuidado.
2 min de leitura
O que verificar antes de carregar um extrato bancário
Uma lista de verificação prática para permissões, tratamento de dados, retenção e ficheiros descarregados.
Ler guia2 min de leitura
Preparar um extrato bancário protegido por palavra-passe para conversão
Abra um extrato autorizado localmente e guarde uma cópia desbloqueada antes de a carregar.
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