Os extratos do HSBC variam consoante os mercados e os tipos de conta. Antes de efetuar a conversão, identifique a conta, a moeda e o período impressos no seu documento, em vez de assumir que o formato de outro país será coincidente.
Preparar o extrato de uma conta individual
Utilize a aplicação oficial ou o website bancário do HSBC da sua região para localizar e transferir o PDF. Para questões relativas ao acesso no Reino Unido, consulte as orientações sobre extratos do HSBC UK. Outros mercados podem utilizar menus ou opções de documentos distintos.
Se o seu extrato estiver protegido por palavra-passe, prepare uma cópia desbloqueada seguindo o guia de PDFs protegidos por palavra-passe.
Separar as moedas antes da conversão
O nosso modelo de extração de extratos contempla uma única conta e uma única moeda, sendo que o livro de cálculo padrão contém uma folha Summary e uma folha Transactions. Não disponibiliza uma folha independente para cada moeda nem um campo de divisa em cada transação.
No caso de um documento combinado ou multimoeda, obtenha extratos separados por conta ou moeda, sempre que possível. Não junte saldos em moedas diferentes para verificar se os totais de uma exportação batem certo.
Converter e inspecionar o livro de cálculo
- Abra o conversor do HSBC e carregue o PDF.
- Transfira o ficheiro Excel após o processamento.
- Confirme a moeda detetada e os detalhes da conta na folha Summary.
- Compare as datas e os montantes das transações com o PDF.
- Verifique os totais da conta e da moeda específicas que pretendia converter.
Os campos de transação são Date, Description, Debit, Credit e Balance. A exportação padrão não inclui colunas dedicadas a taxas de câmbio, referências de pagamento ou datas secundárias. Conserve o extrato original se necessitar desses detalhes.
Atenção à interpretação de datas
Uma data ambígua pode parecer válida mesmo quando o mês e o dia estão invertidos. Compare com uma data que indique claramente o formato adotado e, em seguida, inspecione as transações perto do início e do final do extrato. Verifique também que data é utilizada no documento para a data de lançamento face à data de realização do pagamento.
Para importações para programas de contabilidade, consulte o guia do Xero ou o guia do QuickBooks antes de selecionar uma opção de exportação.