Les relevés HSBC diffèrent selon les marchés et les types de comptes. Avant de convertir, identifiez le compte, la devise et la période imprimés sur votre document plutôt que de présumer que la présentation d'un autre pays correspondra.
Préparez un relevé pour un seul compte
Utilisez l'application officielle ou le site bancaire HSBC de votre région pour localiser et télécharger le PDF. Pour les questions d'accès au Royaume-Uni, consultez les conseils sur les relevés HSBC UK. D'autres marchés peuvent proposer des menus ou des options documentaires différents.
Si votre relevé est protégé par mot de passe, préparez une copie déverrouillée à l'aide du guide pour PDF protégés par mot de passe.
Séparez les devises avant la conversion
Notre modèle d'extraction de relevé prend en compte un seul compte et une seule devise, et le classeur standard comporte une feuille Summary et une feuille Transactions. Il ne fournit pas de feuille indépendante pour chaque devise ni de champ de devise sur chaque transaction.
Pour un document combiné ou multi-devises, obtenez si possible des relevés distincts par compte ou par devise. Ne combinez pas des soldes libellés dans des devises différentes pour vérifier la cohérence d'un export.
Convertissez et inspectez le classeur
- Ouvrez le convertisseur HSBC et téléversez le PDF.
- Téléchargez le fichier Excel après traitement.
- Confirmez la devise détectée et les détails du compte dans la feuille Summary.
- Comparez les dates et les montants des transactions avec le PDF.
- Vérifiez les totaux pour le compte et la devise spécifiques que vous aviez l'intention de convertir.
Les champs de transaction sont Date, Description, Debit, Credit et Balance. L'export standard ne comprend pas de colonnes dédiées aux taux de change, aux références de paiement ou aux dates secondaires. Conservez le relevé d'origine si vous avez besoin de ces éléments.
Attention à l'interprétation des dates
Une date ambiguë peut sembler valide même si le mois et le jour sont inversés. Vérifiez une date qui met clairement en évidence le format utilisé, puis inspectez les transactions situées au début et à la fin du relevé. Vérifiez également quelle date le document utilise entre la comptabilisation et l'exécution d'un paiement.
Pour les imports comptables, consultez le guide Xero ou le guide QuickBooks avant de choisir un export.