Commencez par le PDF d'origine du relevé pour le compte Bank of America et la période souhaitée. Si un fichier CSV des transactions est disponible et convient à vos besoins, utilisez-le directement au lieu de convertir un PDF.
Obtenez le bon document source
Retrouvez vos relevés dans l'application bancaire officielle ou dans l'espace Online Banking. Vérifiez que le document concerne le bon compte et que toutes les pages sont bien présentes. Consultez les conseils pour la banque en ligne de Bank of America pour toute question d'accès propre à votre compte.
Conservez autant que possible le PDF téléchargé auprès de la banque dans sa forme d'origine. Effectuer des captures d'écran ou réimprimer un PDF existant vers un nouveau fichier peut altérer sa mise en page ou la qualité du texte.
Convertissez et vérifiez
- Ouvrez le convertisseur Bank of America.
- Téléversez le PDF déverrouillé et lancez la conversion.
- Téléchargez le classeur et examinez les feuilles Summary et Transactions.
- Comparez le résultat avec le PDF avant de l'importer dans un autre outil.
Les colonnes standard des transactions sont Date, Description, Debit, Credit et Balance. Si des informations manquent dans le document d'origine, des cellules peuvent rester vides.
Vérifiez séparément les dépôts et les retraits
Lorsque le relevé regroupe les dépôts et les retraits dans des sections distinctes, comparez le total de chaque section avec la colonne correspondante de la feuille de calcul. Ne présumez pas que l'ordre des données générées suffit à prouver que chaque transaction a été enregistrée.
Faites attention aux frais, aux rejets de paiement et aux pages de suite. Vérifiez la première et la dernière écriture de chaque section, puis comparez les totaux généraux avec le document original.
Traitez les comptes combinés avec précaution
Un PDF combiné peut contenir plusieurs soldes et numéros de compte. Notre export standard ne génère pas une feuille distincte par compte. Utilisez dans la mesure du possible des PDF séparés pour chaque compte, et ne fusionnez jamais les soldes de différents comptes pour forcer un rapprochement.
Pour l'étape suivante, comparez CSV et QBO, ou lisez le guide d'importation Xero.