Inizia con l'estratto conto originale in formato PDF per il conto Bank of America e il periodo desiderato. Se è disponibile un file CSV delle transazioni adatto alle tue esigenze, utilizzalo direttamente invece di convertire un PDF.
Ottieni il documento sorgente corretto
Individua gli estratti conto nell'app bancaria ufficiale o nell'Online Banking. Verifica che il documento riguardi il conto corretto e che tutte le pagine siano presenti. Consulta la guida all'online banking di Bank of America per domande sull'accesso specifiche per il tuo conto.
Conserva il PDF scaricato dalla banca nella sua forma originale, quando possibile. Creare schermate o stampare un PDF esistente in un nuovo file può alterarne il layout o la qualità del testo.
Converti e controlla
- Apri il convertitore Bank of America.
- Carica il PDF sbloccato e avvia la conversione.
- Scarica la cartella di lavoro ed esamina i fogli Summary e Transactions.
- Confronta il risultato con il PDF prima di importarlo altrove.
Le colonne standard delle transazioni sono Date, Description, Debit, Credit e Balance. Eventuali informazioni mancanti nella sorgente potrebbero lasciare le celle vuote.
Controlla versamenti e prelievi separatamente
Se l'estratto conto raggruppa versamenti e prelievi in sezioni distinte, confronta il totale di ciascuna sezione con la colonna corrispondente nel foglio di calcolo. Non dare per scontato che il solo ordine nell'output garantisca che ogni transazione sia stata acquisita.
Presta attenzione a commissioni, pagamenti respinti e pagine di continuazione. Controlla la prima e l'ultima voce di ogni sezione, quindi confronta i totali complessivi con il documento originale.
Gestisci i conti combinati con attenzione
Un PDF combinato può contenere più di un saldo e numero di conto. La nostra esportazione standard non crea un foglio di lavoro separato per ciascun conto. Utilizza PDF separati per ciascun conto, ove possibile, e non unire mai i saldi di conti diversi per forzare una riconciliazione.
Come passaggio successivo, confronta CSV e QBO, oppure leggi la guida all'importazione in Xero.