Un estratto conto Wells Fargo può contenere movimenti di transazioni insieme a sezioni di riepilogo e immagini. Il foglio di calcolo utile è l'elenco delle transazioni, mantenendo separati i dettagli del conto di supporto. Verifichi che la conversione abbia preservato tale distinzione.
Scarichi e prepari l'estratto conto
Utilizzi l'app ufficiale di Wells Fargo o l'Online Banking per individuare il documento del conto. Selezioni il periodo necessario e scarichi il PDF. Consulti le informazioni sugli estratti conto online di Wells Fargo per dettagli sull'accesso e sulla disponibilità.
Controlli le pagine e il numero di conto prima del caricamento. Se il file contiene più conti, prepari un conto per conversione, ove possibile.
Converta il PDF
Utilizzi la pagina di conversione Wells Fargo, quindi scarichi Excel. La cartella di lavoro contiene un foglio Summary e un foglio Transactions con le colonne Date, Description, Debit, Credit e Balance.
La cartella di lavoro standard non include immagini di assegni, una colonna dedicata al numero di assegno o un foglio di lavoro separato per i saldi giornalieri. Qualora tali informazioni fossero necessarie, conservi l'estratto conto originale insieme al foglio di calcolo.
Controlli gli importi duplicati
L'importo di un assegno può apparire tra i movimenti delle transazioni e di nuovo accanto a un'immagine o a un riepilogo. Si assicuri che queste sezioni di supporto non siano diventate ulteriori righe di transazione. Esamini le commissioni e le rettifiche nonché l'elenco principale delle transazioni.
Laddove siano disponibili i saldi progressivi, confronti diverse righe consecutive con il PDF. Se assenti, utilizzi il saldo iniziale, i depositi totali, i prelievi totali e il saldo finale come controlli incrociati.
Scelga il formato successivo
Excel è adatto per la revisione e l'analisi. Il formato Xero CSV fornisce un campo Amount con segno per i flussi di lavoro di Xero. Se sceglie QBO, consulti la guida per QuickBooks per le limitazioni relative ai tipi di conto e alla gestione dei duplicati prima di importare.
Per gli estratti conto composti solo da immagini, migliorare la scansione di partenza può essere più utile che convertire ripetutamente le stesse pagine sfocate. Legga la lista di controllo per le scansioni.