Un relevé Wells Fargo peut comporter des lignes de transactions aux côtés de sections récapitulatives et d'images. La feuille de calcul véritablement utile est la liste des transactions, les informations de compte annexes devant être conservées à part. Vérifiez que la conversion a bien préservé cette distinction.
Téléchargez et préparez le relevé
Utilisez l'application officielle ou le service Online Banking de Wells Fargo pour localiser le document de compte. Sélectionnez la période souhaitée et téléchargez le PDF. Consultez les informations sur les relevés en ligne Wells Fargo pour connaître les modalités d'accès et de disponibilité.
Vérifiez les pages et le numéro de compte avant de téléverser le document. Si le fichier comprend plusieurs comptes, préparez si possible un compte par conversion.
Convertissez le PDF
Utilisez la page de conversion Wells Fargo, puis téléchargez le fichier Excel. Le classeur comprend une feuille Summary et une feuille Transactions avec les colonnes Date, Description, Debit, Credit et Balance.
Le classeur standard n'inclut pas les images de chèques, de colonne dédiée au numéro de chèque ni de feuille de calcul distincte pour les soldes quotidiens. Si ces informations vous sont nécessaires, conservez le relevé d'origine à côté de la feuille de calcul.
Recherchez d'éventuels montants dupliqués
Le montant d'un chèque peut figurer dans le détail des transactions ainsi qu'à côté d'une image ou d'un récapitulatif. Assurez-vous que ces sections annexes ne se sont pas transformées en lignes de transaction supplémentaires. Examinez attentivement les frais et les ajustements en plus de la liste principale des transactions.
Lorsque des soldes progressifs sont disponibles, comparez plusieurs lignes consécutives avec le PDF. En leur absence, servez-vous du solde d'ouverture, du total des dépôts, du total des retraits et du solde de clôture comme points de recoupement.
Choisissez le format suivant
Excel est idéal pour la vérification et l'analyse. Le format Xero CSV fournit un champ Amount avec signe adapté aux flux de travail Xero. Si vous choisissez QBO, consultez le guide QuickBooks pour prendre connaissance des restrictions relatives aux types de comptes et à la gestion des doublons avant l'import.
Pour les relevés composés uniquement d'images, améliorer le scan d'origine s'avère souvent plus utile que de convertir à répétition des pages floues. Consultez la liste de vérification pour les scans.