Ein Wells Fargo-Kontoauszug kann Kontobewegungen neben Übersichtsbereichen und Bildern enthalten. Das nützliche Tabellenblatt ist die Transaktionsliste, während ergänzende Kontodetails separat gehalten werden. Prüfen Sie, ob die Konvertierung diese Unterscheidung beibehalten hat.
Kontoauszug herunterladen und vorbereiten
Nutzen Sie die offizielle App oder das Online Banking von Wells Fargo, um das Kontodokument zu finden. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus und laden Sie das PDF herunter. Siehe die Informationen zu Online-Kontoauszügen von Wells Fargo für Details zu Zugriff und Verfügbarkeit.
Überprüfen Sie vor dem Hochladen die Seiten und die Kontonummer. Wenn die Datei mehrere Konten enthält, bereiten Sie nach Möglichkeit ein Konto pro Konvertierung vor.
PDF konvertieren
Nutzen Sie die Wells Fargo-Konvertierungsseite und laden Sie anschließend Excel herunter. Die Arbeitsmappe enthält ein Summary-Tabellenblatt und ein Transactions-Tabellenblatt mit den Spalten Date, Description, Debit, Credit und Balance.
Die Standard-Arbeitsmappe enthält keine Scheckbilder, keine gesonderte Schecknummernspalte und kein separates Arbeitsblatt für Tagesendsalden. Wenn diese Informationen benötigt werden, behalten Sie den Originalauszug neben der Tabelle.
Auf doppelte Beträge prüfen
Ein Scheckbetrag kann in den Kontobewegungen und erneut neben einem Bild oder einer Zusammenfassung auftauchen. Stellen Sie sicher, dass diese ergänzenden Abschnitte nicht zu zusätzlichen Transaktionszeilen geworden sind. Prüfen Sie sowohl Gebühren und Anpassungen als auch die Haupttransaktionsliste.
Wo laufende Salden verfügbar sind, vergleichen Sie mehrere aufeinanderfolgende Zeilen mit dem PDF. Fehlen diese, nutzen Sie Anfangssaldo, Gesamteinzahlungen, Gesamtauszahlungen und Endsaldo zur Gegenprüfung.
Nächstes Format wählen
Excel eignet sich für Prüfung und Analyse. Xero CSV bietet ein vorzeichenbehaftetes Amount-Feld für Xero-Workflows. Wenn Sie sich für QBO entscheiden, prüfen Sie vor dem Import den QuickBooks-Leitfaden bezüglich Kontotypen und Einschränkungen bei der Duplikatsbehandlung.
Bei reinen Bild-Auszügen ist es oft sinnvoller, den Quellscan zu verbessern, als wiederholt dieselben unscharfen Seiten zu konvertieren. Lesen Sie die Scan-Checkliste.