La guida pratica
Dall'estratto conto bancario
a dati utilizzabili.
Passaggi chiari per convertire i file, verificare i numeri e importarli nel software di contabilità. Inizi subito dall'attività che ha davanti.
Inizia qui · 4 min di lettura
La Sua prima conversione da PDF a Excel, passo dopo passo.
Scegli il metodo corretto, comprendi i due fogli della cartella di lavoro e utilizza una semplice lista di controllo per verificare il risultato.
Leggi la guida alla conversioneUna cartella di lavoro da verificare
Esempio illustrativo
| Descrizione | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Pagamento del cliente | 500.00 | |
| Forniture per ufficio | 200.00 |
Confronti sempre l'esportazione con l'originale.
Capitolo 01
Funzionalità essenziali di conversione
Inizi con il file giusto, scelga un formato di output e verifichi i risultati.
4 min di lettura
Come scaricare un estratto conto bancario in formato PDF
Trova l'estratto conto emesso dalla tua banca, salva il PDF originale su un computer o smartphone e controllalo prima della conversione.
Leggi la guida4 min di lettura
Come convertire un estratto conto bancario PDF in Excel
Scegli un metodo di conversione, comprendi il tuo foglio di calcolo e controlla i numeri prima di utilizzarli.
Leggi la guida2 min di lettura
Convertire un estratto conto bancario scansionato in Excel
Prepara un PDF leggibile, riconosci le limitazioni dell'OCR e controlla le date e gli importi dopo la conversione.
Leggi la guida2 min di lettura
CSV vs QBO: scegliere un formato di esportazione dell'estratto conto
Confronta i file CSV modificabili con le esportazioni QBO e scegli il formato più adatto al tuo conto di destinazione.
Leggi la guida4 min di lettura
Come convertire un estratto conto bancario PDF in CSV
Scarica un file CSV delle transazioni a cinque colonne, aprilo correttamente in Excel e preparalo per il software di contabilità.
Leggi la guida4 min di lettura
Categorizza le transazioni bancarie in Excel
Scarica una cartella di lavoro categorizzata, verifica le etichette basate su parole chiave e ricalcola i totali delle categorie dopo aver apportato modifiche.
Leggi la guida
Capitolo 02
Importazioni contabili
Prepari le transazioni per QuickBooks, Quicken e Xero con meno sorprese.
4 min di lettura
Come convertire un estratto conto PDF in QBO per QuickBooks
Crea e verifica un file QBO, controlla i requisiti di importazione di QuickBooks e risolvi i problemi comuni relativi a conti e duplicati.
Leggi la guida2 min di lettura
Risoluzione dei problemi di importazione dell'estratto conto in QuickBooks
Controlla colonne, formati di data, segni degli importi, righe duplicate e il conto di destinazione prima di riprovare.
Leggi la guida2 min di lettura
Preparare e importare un estratto conto bancario in Xero
Usa una colonna Amount con segno, adatta il formato della data e controlla l'estratto conto prima della riconciliazione.
Leggi la guida3 min di lettura
Preparare un file QFX dell'estratto conto bancario per Quicken
Crea un'esportazione QFX, controlla i dettagli del conto e dell'istituto e comprendi le limitazioni di importazione di Quicken Web Connect.
Leggi la guida
Capitolo 03
Flussi di lavoro per dati ed ERP
Lavori con JSON, MT940 e CAMT.053, dai campi di esportazione ai controlli di importazione.
4 min di lettura
Convertire un estratto conto bancario in JSON per flussi di dati
Comprenda l'oggetto estratto conto, ne legga le transazioni in Python e gestisca correttamente i valori nulli e i risultati di convalida.
Leggi la guida3 min di lettura
Converti un estratto conto PDF in MT940 per l'importazione ERP
Comprenda i campi MT940 generati, verifichi i valori predefiniti per conto e saldo e testi il file rispetto alle regole di importazione del Suo ERP.
Leggi la guida4 min di lettura
Converti un estratto conto in XML CAMT.053
Verifica la versione camt.053.001.02, comprendi le registrazioni e i riferimenti generati e valida l'XML prima dell'importazione nell'ERP.
Leggi la guida
Capitolo 04
Guide pratiche per le banche
Sapere cosa controllare quando si lavora con gli estratti conto della propria banca.
2 min di lettura
Converti un estratto conto Chase in Excel
Prepara un PDF Chase e controlla le sezioni del conto, le date delle transazioni e le descrizioni dei pagamenti su più righe.
Leggi la guida2 min di lettura
Convertire un estratto conto Bank of America in Excel
Verifica le sezioni relative a depositi e prelievi, i conti combinati e la cartella di lavoro finale prima dell'importazione.
Leggi la guida2 min di lettura
Converti un estratto conto Wells Fargo in Excel
Esamina le righe delle transazioni, i riepiloghi delle immagini degli assegni e i saldi senza mescolare le sezioni dell'estratto conto.
Leggi la guida2 min di lettura
Converti un estratto conto HSBC in Excel
Verifica le date regionali, le sezioni del conto e le valute prima di utilizzare una conversione HSBC.
Leggi la guida
Capitolo 05
Privacy e accesso
Gestisci documenti sensibili e PDF protetti con la massima cura.
2 min di lettura
Cosa controllare prima di caricare un estratto conto bancario
Una lista di controllo pratica per autorizzazioni, gestione dei dati, conservazione e file scaricati.
Leggi la guida2 min di lettura
Prepara un estratto conto bancario protetto da password per la conversione
Apra un estratto conto autorizzato in locale e salvi una copia sbloccata prima di caricarlo.
Leggi la guida