Il formato CSV è utile quando occorre una semplice tabella delle transazioni per un foglio di calcolo o un flusso di lavoro di importazione. Verificate prima se la vostra banca offre già il download in formato CSV per il periodo desiderato. Se disponete solo di un PDF, il nostro convertitore estrae le righe in un CSV che potrete verificare e adattare alla piattaforma di destinazione.
Convertire e scaricare il file CSV
Vi serve prima il documento originale? Seguite la guida al download del PDF dell'estratto conto.
- Aprite il convertitore da PDF a CSV.
- Caricate un PDF non protetto con dimensioni massime di 25 MB. È preferibile avere un solo conto e una sola valuta per file.
- Selezionate Converti il mio estratto conto e attendete il risultato.
- Selezionate Scarica CSV. Dalla stessa conversione potete anche scaricare il file Excel per consultare il riepilogo del conto.
- Confrontate le righe estratte con il PDF prima di modificarle o importarle.
Per gli estratti conto basati su immagini o scansioni, consultate la checklist per la preparazione delle scansioni. I limiti correnti di pagine disponibili sono indicati nella pagina prezzi.
Comprendere le cinque colonne di output
Il CSV generale contiene solo le righe delle transazioni. Non include il foglio Excel Summary, una colonna Reference separata, le categorie o una singola colonna con segno Amount.
| Column | What it contains | What to check |
|---|---|---|
| Date | Data della transazione estratta | Giorno, mese, anno e periodo contabile |
| Descrizione | Descrizione della transazione estratta | Testo a capo e punteggiatura |
| Debit | Importo in uscita, ove disponibile | Confrontare con la convenzione del PDF per i debiti |
| Credit | Importo in entrata, ove disponibile | Confrontare con la convenzione del PDF per i crediti |
| Balance | Saldo progressivo, ove disponibile | Valori mancanti e allineamento delle righe |
Una cella numerica vuota non costituisce la prova di un saldo pari a zero. Mantenete distinte le informazioni mancanti da un importo stampato esplicitamente come zero. Il file utilizza la codifica UTF-8, virgole come separatori, testo racchiuso tra virgolette e interruzioni di riga di tipo line-feed (LF). Un parser CSV gestisce correttamente le virgole racchiuse tra virgolette; la suddivisione della riga a ogni virgola, invece, non lo farà.
Aprire il file senza alterare i dati
Provate il PDF di esempio fittizio e il download del CSV di esempio prima di caricare il vostro file. Il file di esempio utilizza il nostro esportatore CSV e contiene tre transazioni in USD: un deposito di 500.00, un pagamento per forniture di 125.00 e una commissione di 50.00. Il saldo iniziale è di 1,000.00 e il saldo finale è di 1,325.00.
La descrizione “Example supplies, office” contiene una virgola. Nel CSV non elaborato è racchiusa tra virgolette, rimanendo così un unico campo. Le celle Debit e Credit restano vuote quando non sono applicabili; Balance rappresenta un saldo progressivo, non un pagamento da importare. Confrontate il campione con la cartella di lavoro Excel se necessitate anche del riepilogo del conto.
In Excel, utilizzate l'opzione Dati → Da testo/CSV, ove disponibile. Selezionate la virgola come delimitatore, verificate la codifica dei caratteri e controllate le colonne di data e numero prima di caricare i dati. Questo vi permette di visualizzare un'anteprima anziché affidarvi interamente all'interpretazione automatica aprendo il file con un doppio clic. Microsoft descrive le opzioni disponibili nella sua guida all'importazione di testo e CSV.
Salvate la vostra copia di lavoro come file XLSX se aggiungete formule, formattazioni o fogli supplementari. Conservate il CSV originale scaricato come riferimento. Quando esportate nuovamente una copia modificata in formato CSV, assicuratevi che il separatore, il formato della data e il foglio di lavoro selezionato corrispondano ai requisiti del sistema di destinazione.
Preparare un'importazione contabile
Prima del caricamento, verificate quali colonne siano richieste dal sistema di destinazione. Alcuni software utilizzano campi distinti per entrate e uscite; altri richiedono un unico valore con segno nella colonna Amount. Per una normale transazione su conto corrente o di deposito, tale importo con segno corrisponde a Credit meno Debit, dopo aver verificato i valori di partenza. Un addebito di 40 diventa -40; un accredito di 150 diventa 150. Non importate il saldo progressivo Balance come importo della transazione.
Il sito web attualmente non offre un editor personalizzato per la mappatura delle colonne. Effettuate le modifiche necessarie su una copia di lavoro. Per Xero, selezionate l'esportazione dedicata e seguite la guida all'importazione in Xero. Per QuickBooks, consultate CSV vs QBO prima di scegliere il formato del file.
Verifiche prima di confermare le righe
- Confrontate il conteggio delle transazioni, la prima e l'ultima data, nonché le righe in prossimità delle interruzioni di pagina.
- Controllate un importo in entrata e uno in uscita nell'anteprima del sistema di destinazione.
- Verificate che non vi siano sovrapposizioni con caricamenti precedenti o con un feed bancario attivo.
- Per un conto di deposito, verificate che la somma di saldo iniziale più accrediti meno addebiti corrisponda al saldo finale.
- Verificate con attenzione valori mancanti o discrepanze prima di confermare l'importazione.
Se tutti i dati compaiono in un'unica colonna, controllate l'impostazione del delimitatore. Se le date invertono mese e giorno, eseguite nuovamente l'importazione specificando l'interpretazione corretta della data. Se il sistema di destinazione rifiuta le intestazioni, adattatele al modello documentato invece di rinominare semplicemente l'estensione del file.