CSV ist nützlich, wenn Sie eine einfache Transaktionstabelle für eine Tabellenkalkulation oder einen Import-Workflow benötigen. Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Bank für den gewünschten Zeitraum bereits einen CSV-Download anbietet. Wenn Sie nur ein PDF haben, extrahiert unser Konverter die Zeilen in eine CSV-Datei, die Sie überprüfen und an das Zielsystem anpassen können.
CSV konvertieren und herunterladen
Benötigen Sie zuerst das Originaldokument? Folgen Sie der Anleitung zum Herunterladen von Kontoauszugs-PDFs.
- Öffnen Sie den PDF-zu-CSV-Konverter.
- Laden Sie ein ungesperrtes PDF mit einer Größe von bis zu 25 MB hoch. Bevorzugen Sie ein Konto und eine Währung pro Datei.
- Wählen Sie Auszug konvertieren und warten Sie auf das Ergebnis.
- Wählen Sie CSV herunterladen. Sie können aus derselben Konvertierung auch eine Excel-Datei herunterladen, um deren Kontoübersicht zu prüfen.
- Vergleichen Sie die extrahierten Zeilen mit dem PDF, bevor Sie sie bearbeiten oder importieren.
Verwenden Sie für bildbasierte Kontoauszüge die Checkliste zur Scan-Vorbereitung. Das aktuelle Seitenkontingent finden Sie unter Preise.
Die fünf Ausgabespalten verstehen
Die allgemeine CSV-Datei enthält ausschließlich Transaktionszeilen. Sie enthält nicht das Excel-Blatt Summary, keine separate Spalte für Referenzen, keine Kategorien und keine einzelne Spalte mit vorzeichenbehaftetem Betrag.
| Spalte | Was sie enthält | Was zu prüfen ist |
|---|---|---|
| Date | Extrahiertes Transaktionsdatum | Tag, Monat, Jahr und Auszugszeitraum |
| Description | Extrahierter Buchungstext | Zeilenumbrüche und Satzzeichen |
| Debit | Ausgehender Betrag, sofern verfügbar | Mit der Soll-Konvention des PDFs vergleichen |
| Credit | Eingehender Betrag, sofern verfügbar | Mit der Haben-Konvention des PDFs vergleichen |
| Balance | Laufender Saldo, sofern verfügbar | Fehlende Werte und Zeilenausrichtung |
Eine leere numerische Zelle ist kein Nachweis für einen Saldo von null. Unterscheiden Sie fehlende Informationen klar von einem Betrag, der als null gedruckt ist. Die Datei verwendet UTF-8, Kommas als Trennzeichen, Text in Anführungszeichen und Zeilenvorschübe als Zeilenenden. Ein CSV-Parser verarbeitet Kommas in Anführungszeichen korrekt; ein einfaches Trennen jeder Zeile an jedem Komma führt zu Fehlern.
Datei öffnen, ohne die Daten zu verändern
Testen Sie das fiktive Beispiel-PDF und den Download der Beispiel-CSV, bevor Sie Ihre eigene Datei hochladen. Das Beispiel nutzt unseren CSV-Exporter und enthält drei Transaktionen in USD: eine Einzahlung von 500.00, eine Materialzahlung von 125.00 und eine Gebühr von 50.00. Der Anfangssaldo beträgt 1,000.00 und der Endsaldo 1,325.00.
Die Beschreibung „Example supplies, office“ enthält ein Komma. In der rohen CSV-Datei ist sie in Anführungszeichen gesetzt, sodass sie ein einzelnes Feld bleibt. Die Zellen Debit und Credit bleiben leer, wenn sie nicht zutreffen; Balance ist ein laufender Saldo, keine zu importierende Zahlung. Vergleichen Sie das Beispiel mit der Excel-Arbeitsmappe, wenn Sie zusätzlich die Kontoübersicht benötigen.
Verwenden Sie in Excel, sofern verfügbar, Daten → Aus Text/CSV. Wählen Sie das Komma als Trennzeichen, prüfen Sie die Zeichencodierung und kontrollieren Sie die Datums- und Zahlenspalten vor dem Laden. So erhalten Sie eine Vorschau, anstatt sich beim Doppelklick auf die Datei vollständig auf die automatische Interpretation zu verlassen. Microsoft erläutert die verfügbaren Optionen in seiner Anleitung zum Importieren und Exportieren von Text- und CSV-Dateien.
Speichern Sie Ihre Arbeitskopie als XLSX, wenn Sie Formeln, Formatierungen oder zusätzliche Tabellenblätter hinzufügen. Behalten Sie die ursprünglich heruntergeladene CSV-Datei als Referenz. Wenn Sie eine bearbeitete Kopie wieder als CSV exportieren, stellen Sie sicher, dass Trennzeichen, Datumsformat und das ausgewählte Tabellenblatt den Anforderungen des Zielsystems entsprechen.
Import für die Buchhaltung vorbereiten
Prüfen Sie vor dem Hochladen die erforderlichen Spalten des Zielsystems. Manche Systeme verwenden getrennte Felder für Ein- und Ausgänge; andere verlangen einen einzelnen vorzeichenbehafteten Betrag. Bei einer regulären Girokontotransaktion entspricht dieser Betrag nach Prüfung der Ausgangswerte dem Wert von Credit abzüglich Debit. Eine Sollbuchung von 40 wird zu -40; eine Habenbuchung von 150 wird zu 150. Importieren Sie nicht den laufenden Saldo (Balance) als Transaktionsbetrag.
Die Website bietet derzeit keinen Editor für benutzerdefiniertes Spalten-Mapping. Nehmen Sie erforderliche Anpassungen in einer Arbeitskopie vor. Wählen Sie für Xero den dedizierten Export und folgen Sie der Anleitung zum Xero-Import. Lesen Sie für QuickBooks CSV vs. QBO, bevor Sie Ihr Dateiformat wählen.
Prüfungen vor dem Akzeptieren der Zeilen
- Vergleichen Sie Transaktionsanzahl, Start- und Enddatum sowie die Zeilen an den Seitenumbrüchen.
- Prüfen Sie in der Vorschau des Zielsystems mindestens einen eingehenden und einen ausgehenden Betrag.
- Achten Sie auf Überschneidungen mit früheren Uploads oder einem bestehenden automatischen Bank-Feed.
- Vergleichen Sie bei einem Einlagenkonto den Anfangssaldo plus Habenbuchungen minus Sollbuchungen mit dem Endsaldo.
- Klären Sie fehlende Werte oder Differenzen, bevor Sie den Import bestätigen.
Erscheint alles in einer einzigen Spalte, prüfen Sie die Einstellung des Trennzeichens. Werden bei Datumsangaben Monat und Tag vertauscht, importieren Sie die Datei erneut mit einer expliziten Datumsinterpretation. Weist das Zielsystem die Spaltenüberschriften ab, passen Sie diese an die dokumentierte Vorlage des Systems an, anstatt lediglich die Dateiendung umzubenennen.