Le format CSV est utile lorsque vous avez besoin d'un simple tableau de transactions pour un tableur ou un flux de travail d'importation. Vérifiez d'abord si votre banque propose déjà un téléchargement CSV pour la période souhaitée. Si vous ne disposez que d'un PDF, notre convertisseur extrait les lignes dans un fichier CSV que vous pouvez vérifier et adapter selon votre destination.
Convertir et télécharger votre CSV
Vous avez d'abord besoin du document original ? Suivez le guide de téléchargement des relevés bancaires en PDF.
- Ouvrez le convertisseur PDF en CSV.
- Importez un PDF non verrouillé de 25 MB maximum. Privilégiez un seul compte et une seule devise par fichier.
- Choisissez Convertir mon relevé et attendez le résultat.
- Sélectionnez Télécharger le CSV. Vous pouvez également télécharger le fichier Excel issu de la même conversion pour consulter son récapitulatif de compte.
- Comparez les lignes extraites avec le PDF avant de les modifier ou de les importer.
Pour les relevés sous forme d'images, utilisez la liste de contrôle pour la préparation des scans. Les limites actuelles du nombre de pages sont indiquées sur la page des tarifs.
Comprendre les cinq colonnes de sortie
Le fichier CSV standard contient uniquement les lignes de transactions. Il n'inclut pas la feuille Summary d'Excel, de colonne Reference séparée, de catégories ou de colonne unique de montant signé.
| Colonne | Ce qu'elle contient | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|---|
| Date | Date de la transaction extraite | Jour, mois, année et période du relevé |
| Description | Libellé de la transaction extrait | Retours à la ligne et ponctuation |
| Debit | Montant sortant, le cas échéant | Comparer avec la convention de débit du PDF |
| Credit | Montant entrant, le cas échéant | Comparer avec la convention de crédit du PDF |
| Balance | Solde progressif, le cas échéant | Valeurs manquantes et alignement des lignes |
Une cellule numérique vide ne prouve pas que le solde est nul. Ne confondez pas une information manquante avec un montant affiché à zéro. Le fichier utilise l'encodage UTF-8, des virgules comme séparateurs, du texte entre guillemets et des sauts de ligne (line-feed). Un analyseur CSV gère les virgules entre guillemets ; diviser chaque ligne à chaque virgule ne fonctionnera pas.
Ouvrir le fichier sans modifier les données
Testez le PDF source fictif et l'exemple de fichier CSV à télécharger avant d'importer votre propre fichier. Cet exemple a été généré avec notre outil d'exportation CSV et contient trois transactions en USD : un dépôt de 500.00, un paiement de fournitures de 125.00 et des frais de 50.00. Son solde d'ouverture est de 1,000.00 et son solde de clôture est de 1,325.00.
La description « Example supplies, office » contient une virgule. Dans le fichier CSV brut, elle est entourée de guillemets afin de rester dans un seul champ. Les cellules Debit et Credit restent vides lorsqu'elles ne s'appliquent pas ; Balance est un total cumulé, et non un paiement à importer. Comparez l'exemple avec le classeur Excel si vous avez également besoin du récapitulatif de compte.
Dans Excel, utilisez Données → À partir d'un fichier texte/CSV si cette option est disponible. Sélectionnez la virgule comme séparateur, vérifiez l'encodage des caractères, puis examinez les colonnes de date et de nombre avant de charger les données. Cela vous donne un aperçu au lieu de vous fier entièrement à l'interprétation automatique lors d'un double-clic sur le fichier. Microsoft détaille les options disponibles dans son guide d'importation de texte et CSV.
Enregistrez votre copie de travail au format XLSX si vous ajoutez des formules, une mise en forme ou des feuilles supplémentaires. Conservez le fichier CSV téléchargé d'origine comme référence. Lors de l'exportation d'une copie modifiée au format CSV, vérifiez que le séparateur, le format de date et la feuille de calcul sélectionnée correspondent au système de destination.
Préparer une importation comptable
Consultez les colonnes requises par le système de destination avant d'importer vos données. Certains systèmes utilisent des champs distincts pour les entrées et les sorties d'argent ; d'autres exigent une colonne unique Amount signée. Pour une transaction courante sur un compte de dépôt, ce montant signé correspond à Credit moins Debit, après vérification des valeurs sources. Un débit de 40 devient -40 ; un crédit de 150 devient 150. N'importez pas le solde progressif Balance en tant que montant de transaction.
Le site web ne propose pas actuellement d'éditeur personnalisé de mappage des colonnes. Effectuez les modifications nécessaires dans une copie de travail. Pour Xero, choisissez l'exportation dédiée et suivez le guide d'importation Xero. Pour QuickBooks, lisez l'article CSV vs QBO avant de choisir votre fichier.
À vérifier avant de valider les lignes
- Comparez le nombre de transactions, la première et la dernière date, ainsi que les lignes situées autour des sauts de page.
- Vérifiez un montant entrant et un montant sortant dans l'aperçu du système de destination.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de chevauchement avec des imports antérieurs ou un flux bancaire déjà configuré.
- Pour un compte de dépôt, vérifiez que le solde d'ouverture plus les crédits moins les débits correspond au solde de clôture.
- Analysez les valeurs manquantes ou les écarts avant de confirmer l'importation.
Si tout apparaît dans une seule colonne, vérifiez le paramètre de séparateur. Si les dates inversent le mois et le jour, réimportez le fichier en spécifiant explicitement le format de date. Si le système de destination rejette les en-têtes, adaptez-les à son modèle documenté plutôt que de simplement renommer l'extension du fichier.