Wählen Sie das Format, das Ihr Zielsystem unterstützt, und prüfen Sie die extrahierten Daten vor dem Import. Eine Exportoption garantiert nicht, dass jede Version eines Buchhaltungsprogramms die Datei akzeptiert.
Vergleichen Sie die praktischen Unterschiede
| Frage | CSV | QBO |
|---|---|---|
| Kann ich Zeilen in einer Tabellenkalkulation prüfen und bearbeiten? | Ja | Begleitenden Excel- oder CSV-Export prüfen |
| Enthält die Datei benannte Spalten? | Ja | Verwendet strukturierte Finanzfelder |
| Muss ich Spalten zuordnen? | Häufig | Hängt vom Import-Workflow ab |
| Enthält unser Export Transaktions-IDs? | Keine eigene ID-Spalte | Generierte FITIDs |
| Werden doppelte Uploads garantiert verhindert? | Nein | Nein |
| Enthält unser Export Konto-Metadaten? | Allgemeine CSV enthält nur Transaktionszeilen | Enthält erkannte Kontodetails |
Verwenden Sie CSV für einen bearbeitbaren Workflow
CSV ist nützlich, wenn Sie die Transaktionsfelder überprüfen, filtern oder neu anordnen müssen. Unsere allgemeine CSV-Datei enthält die Spalten Date, Description, Debit, Credit und Balance. Bereiten Sie eine Kopie vor, die den Anforderungen des Zielsystems entspricht, anstatt jede Spalte automatisch zu importieren.
Für Xero verwenden Sie den Xero-spezifischen Export und folgen Sie der Anleitung zur Vorbereitung für Xero. Für QuickBooks konsultieren Sie den aktuellen Import-Bildschirm und die CSV-Formatierungsanweisungen von Intuit.
Verwenden Sie QBO, wenn das Zielsystem dies unterstützt
Unser QBO-Export enthält vorzeichenbehaftete Transaktionsbeträge, eine Kontoauszugswährung, Kontodetails und generierte Bezeichner. Das Konto wird derzeit als Girokonto (checking) deklariert. Überprüfen Sie diese Details mit dem Zielkonto, bevor Sie die Datei verwenden.
Die Bezeichner hängen von den extrahierten Werten und der Zeilenposition ab. Sie können sich zwischen Konvertierungen ändern; vergleichen Sie daher auch bei Verwendung von QBO überschneidende Zeiträume. Lesen Sie unsere QuickBooks-Anleitung für alle Einschränkungen.
Behalten Sie Excel zur Überprüfung
Eine Excel-Arbeitsmappe ist oft die einfachste Prüfkopie, da die Blätter Summary und Transactions getrennt sind. Laden Sie sie zusammen mit einem Buchhaltungsexport herunter und bewahren Sie die Original-PDF auf, damit Sie einen Betrag bis zur Quelle zurückverfolgen können.
Das Umbenennen von CSV in QBO oder von QBO in eine andere Dateiendung konvertiert die Dateistruktur nicht. Verwenden Sie das korrekte Exportprogramm oder den von Ihrer Bank direkt unterstützten Download.