Gli estratti conto HSBC differiscono tra i vari mercati e prodotti di conto. Prima di convertire, identifichi il conto, la valuta e il periodo stampati sul Suo documento, anziché presumere che il layout corrisponda a quello di un altro paese.
Prepari un estratto conto per un singolo conto
Utilizzi l'app ufficiale HSBC o il sito web bancario della Sua area geografica per individuare e scaricare il PDF. Per domande sull'accesso nel Regno Unito, consulti la guida agli estratti conto di HSBC UK. Altri mercati potrebbero utilizzare menu o opzioni di documenti diversi.
Se il Suo estratto conto è protetto da password, prepari una copia sbloccata utilizzando la guida ai PDF protetti da password.
Separi le valute prima della conversione
Il nostro modello di estratto conto estratto contiene un unico conto e un'unica valuta, e la cartella di lavoro standard include un foglio Summary e un foglio Transactions. Non fornisce un foglio indipendente per ciascuna valuta né un campo valuta per ogni transazione.
Per un documento combinato o multivaluta, richieda estratti conto separati per conto o valuta, ove possibile. Non combini saldi in valute diverse per verificare se i totali di un'esportazione quadrano.
Converta ed esamini la cartella di lavoro
- Apra il convertitore HSBC e carichi il PDF.
- Scarichi Excel dopo l'elaborazione.
- Verifichi la valuta rilevata e i dettagli del conto in Summary.
- Confronti le date e gli importi delle transazioni con il PDF.
- Controlli i totali per lo specifico conto e la specifica valuta che intendeva convertire.
I campi delle transazioni sono Date, Description, Debit, Credit e Balance. L'esportazione standard non include colonne dedicate a tasso di cambio, riferimento del pagamento o data secondaria. Conservi l'estratto conto originale se ha bisogno di questi dettagli.
Faccia attenzione all'interpretazione delle date
Una data ambigua può sembrare valida anche quando il mese e il giorno sono invertiti. Prenda a riferimento una data che identifichi chiaramente il formato, quindi esamini le transazioni vicine all'inizio e alla fine dell'estratto conto. Verifichi inoltre quale data viene utilizzata dal documento per la contabilizzazione rispetto all'esecuzione di un pagamento.
Per le importazioni contabili, legga la guida per Xero o la guida per QuickBooks prima di scegliere un'esportazione.