Los extractos de HSBC varían según los mercados y los productos de cuenta. Antes de convertir, identifique la cuenta, la divisa y el periodo impresos en su documento, en lugar de asumir que el formato de otro país coincidirá.
Prepare un extracto para una única cuenta
Utilice la aplicación o el sitio web bancario oficial de HSBC de su región para localizar y descargar el PDF. Si tiene dudas sobre el acceso en el Reino Unido, consulte la guía sobre extractos de HSBC UK. Otros mercados pueden utilizar menús u opciones de documentos diferentes.
Si su extracto está protegido por contraseña, prepare una copia desbloqueada mediante la guía para PDF protegidos por contraseña.
Separe las divisas antes de la conversión
Nuestro modelo de extracto extraído procesa una sola cuenta y una sola divisa, y el libro de trabajo estándar dispone de una hoja Summary y una hoja Transactions. No proporciona una hoja independiente para cada divisa ni un campo de divisa en cada transacción.
En el caso de un documento combinado o multidivisa, obtenga extractos separados por cuenta o divisa siempre que sea posible. No combine saldos de diferentes divisas para comprobar si una exportación cuadra.
Convierta e inspeccione el libro de trabajo
- Abra el conversor de HSBC y suba el PDF.
- Descargue el archivo de Excel tras el procesamiento.
- Confirme la divisa detectada y los datos de la cuenta en Summary.
- Compare las fechas e importes de las transacciones con el PDF.
- Compruebe los totales correspondientes a la cuenta y divisa concretas que pretendía convertir.
Los campos de transacción son Date, Description, Debit, Credit y Balance. La exportación estándar no incluye columnas dedicadas para el tipo de cambio, la referencia de pago o una segunda fecha. Conserve el extracto original si necesita esos datos.
Preste atención a la interpretación de las fechas
Una fecha ambigua puede parecer correcta incluso si el mes y el día están invertidos. Compare una fecha que identifique claramente el formato y, después, revise las transacciones situadas al inicio y al final del extracto. Asimismo, compruebe qué fecha utiliza el documento: si la de contabilización o la de realización del pago.
Para importaciones contables, consulte la guía de Xero o la guía de QuickBooks antes de elegir una exportación.