Comience con el PDF del extracto original correspondiente a la cuenta de Bank of America y al período que necesite. Si dispone de un CSV de transacciones que se ajuste a su tarea, utilícelo directamente en lugar de convertir un PDF.
Obtenga el documento de origen adecuado
Localice los extractos en la aplicación bancaria oficial o en la Banca Online. Confirme que el documento cubra la cuenta correcta y que estén presentes todas las páginas. Consulte la guía de banca digital de Bank of America si tiene dudas sobre el acceso específico a su cuenta.
Conserve el PDF descargado del banco en su forma original siempre que sea posible. Tomar capturas de pantalla o imprimir un PDF existente en un archivo nuevo puede alterar su diseño o la calidad del texto.
Convierta y revise
- Abra el conversor para Bank of America.
- Suba el PDF desbloqueado e inicie la conversión.
- Descargue el libro de trabajo e inspeccione las hojas Summary y Transactions.
- Compare el resultado con el PDF antes de importarlo a otra plataforma.
Las columnas estándar de las transacciones son Date, Description, Debit, Credit y Balance. Si falta información de origen, las celdas pueden quedar en blanco.
Compruebe los ingresos y los cargos por separado
Cuando el extracto agrupe los ingresos y los cargos en secciones diferentes, compare el total de cada sección con la columna correspondiente de la hoja de cálculo. No asuma que el orden del resultado por sí solo demuestra que se registraron todas las transacciones.
Esté atento a las comisiones, devoluciones de pagos y páginas de continuación. Compruebe la primera y la última entrada de cada sección y, a continuación, compare los totales generales con el documento original.
Gestione las cuentas combinadas con precaución
Un PDF combinado puede contener más de un saldo y número de cuenta. Nuestra exportación estándar no ofrece una hoja de cálculo independiente para cada cuenta. Utilice archivos PDF independientes por cada cuenta siempre que sea posible, y nunca combine saldos de cuentas diferentes para forzar una conciliación.
Para el siguiente paso, compare CSV y QBO, o consulte la guía de importación a Xero.