HSBC-Auszüge unterscheiden sich je nach Markt und Kontoprodukt. Identifizieren Sie vor der Konvertierung das auf Ihrem Dokument angegebene Konto, die Währung und den Zeitraum, anstatt davon auszugehen, dass das Layout eines anderen Landes übereinstimmt.
Kontoauszug für ein einzelnes Konto vorbereiten
Nutzen Sie die offizielle HSBC-App oder Banking-Website Ihrer Region, um das PDF zu finden und herunterzuladen. Für Fragen zum Zugriff im Vereinigten Königreich siehe die Auszugshinweise von HSBC UK. Andere Märkte verwenden möglicherweise andere Menüs oder Dokumentoptionen.
Wenn Ihr Auszug passwortgeschützt ist, bereiten Sie mithilfe des Leitfadens für passwortgeschützte PDF-Kontoauszüge eine entsperrte Kopie vor.
Währungen vor der Konvertierung trennen
Unser Modell für extrahierte Kontoauszüge umfasst ein Konto und eine Währung, und die Standard-Arbeitsmappe enthält ein Summary-Tabellenblatt und ein Transactions-Tabellenblatt. Sie bietet kein eigenständiges Tabellenblatt für jede Währung und kein Währungsfeld für jede Transaktion.
Fordern Sie bei einem kombinierten Dokument oder einem Mehrwährungskonto nach Möglichkeit separate Auszüge pro Konto oder Währung an. Führen Sie Salden in verschiedenen Währungen nicht zusammen, um zu prüfen, ob ein Export rechnerisch aufgeht.
Arbeitsmappe konvertieren und überprüfen
- Öffnen Sie den HSBC-Konverter und laden Sie das PDF hoch.
- Laden Sie Excel nach der Verarbeitung herunter.
- Bestätigen Sie die erkannte Währung und die Kontodetails in Summary.
- Vergleichen Sie Transaktionsdaten und -beträge mit dem PDF.
- Prüfen Sie die Summen für das jeweilige Konto und die Währung, die Sie konvertieren wollten.
Die Transaktionsfelder lauten Date, Description, Debit, Credit und Balance. Der Standardexport enthält keine dedizierten Spalten für Wechselkurse, Zahlungsreferenzen oder sekundäre Daten. Behalten Sie den Originalauszug, falls Sie diese Details benötigen.
Auf Datumsinterpretation achten
Ein mehrdeutiges Datum kann gültig wirken, selbst wenn Monat und Tag vertauscht sind. Gleichen Sie ein Datum ab, das das Format eindeutig erkennen lässt, und prüfen Sie anschließend die Transaktionen rund um Beginn und Ende des Auszugs. Überprüfen Sie auch, welches Datum das Dokument für die Wertstellung im Vergleich zur Zahlungsausführung verwendet.
Für Buchhaltungsimporte lesen Sie vor der Auswahl eines Exports den Xero-Leitfaden oder den QuickBooks-Leitfaden.