QFX è il tipo di file utilizzato dal flusso di lavoro Web Connect di Quicken. Se la vostra banca fornisce un download per Quicken, utilizzate prima quello: contiene i dettagli dell'istituto forniti direttamente dalla banca. Un file QFX generato da un PDF può essere utile per preparare i dati degli estratti conto più vecchi, ma l'estensione da sola non garantisce la compatibilità con il vostro account Quicken.
Verificare la compatibilità prima della conversione
La nostra attuale esportazione QFX descrive il conto come CHECKING. Include campi relativi all'istituto con un identificativo predefinito pari a 00000, anziché un identificativo verificato per la vostra banca. Quicken potrebbe rifiutare questa informazione. L'esportazione non è un formato dedicato per carte di credito, investimenti o conti multipli e nel convertitore non è presente un controllo per la selezione dell'istituto.
Non modificate l'identificativo inserendo una banca non correlata solo per superare un errore. Verificate prima il flusso di lavoro supportato per la vostra banca e la vostra edizione di Quicken. I passaggi di importazione riportati di seguito descrivono Quicken Classic per Windows; altre edizioni potrebbero differire.
Creare un download QFX
- Aprite lo strumento da PDF a QFX e caricate un estratto conto bancario in PDF non protetto fino a 25 MB.
- Selezionate Converti il mio estratto conto.
- Scaricate il file Excel e verificate conto, valuta, date e importi delle transazioni rispetto all'originale.
- Aprite Altri formati e scegliete QFX sotto Accounting.
- Conservate il PDF e la cartella di lavoro di revisione insieme al file .qfx scaricato.
Il file QFX viene generato a partire dai dati estratti originali. La modifica della cartella di lavoro Excel scaricata non aggiorna un successivo download in QFX. Se l'estrazione non è corretta, contattateci prima di utilizzare tale esportazione.
Comprendere il contenuto del file
L'esportazione include date di registrazione, importi delle transazioni con segno, un identificativo del conto, la valuta dell'estratto conto, il saldo contabile finale, le descrizioni e i FITID generati. I crediti positivi diventano importi positivi; i debiti positivi diventano importi negativi. I nomi brevi dei beneficiari sono limitati a 32 caratteri e i memo a 255, pertanto conservate il PDF per le descrizioni complete.
I metadati mancanti possono generare valori predefiniti, tra cui la valuta USD, un numero di conto segnaposto, un saldo finale pari a zero o una data del 1970. Verificate la cartella di lavoro di revisione per individuare eventuali campi mancanti prima di tentare l'importazione; un file sintatticamente completo non implica che tali dettagli fossero presenti nell'estratto conto.
Importare e verificare in Quicken
Eseguite un backup del file di dati di Quicken prima di testare un'importazione non nota. In Classic per Windows, scegliete File → File Import → Web Connect File, selezionate il file QFX e confermate il conto previsto se Quicken lo accetta. Esaminate il registro risultante e confrontate intervallo di date, importi e saldo con l'estratto conto. Seguite le istruzioni ufficiali di importazione di Quicken per il flusso di lavoro attuale e le opzioni specifiche per la vostra edizione.
Se compare un errore relativo all'istituto o al conto, conservate il messaggio esatto. Provate un file Web Connect emesso dalla banca per verificare se tale conto supporta questo flusso di lavoro. Un file generato con informazioni segnaposto sull'istituto potrebbe richiedere una diversa modalità di importazione supportata; caricarlo ripetutamente o rinominare OFX in QFX non ne modifica il contenuto.
Prevenire le voci duplicate
Il FITID generato dipende dai valori estratti e dalla posizione della riga. Righe riordinate, descrizioni modificate o PDF sovrapposti possono produrre identificativi differenti per la stessa transazione reale. Verificate la destinazione per verificare la presenza di una precedente importazione riuscita prima di riprovare, e confrontate attentamente i suggerimenti di corrispondenza.
Per una tabella di revisione modificabile, consultate la guida CSV. Se desiderate utilizzare QuickBooks anziché Quicken, consultate la guida QBO separata.