QFX es el tipo de archivo utilizado por el flujo de trabajo Web Connect de Quicken. Si su banco ofrece una descarga de Quicken, utilícela en primer lugar: contiene información sobre la entidad financiera suministrada directamente por el banco. Un archivo QFX generado a partir de un PDF puede ayudar a preparar datos de extractos más antiguos, pero la extensión por sí sola no garantiza la compatibilidad con su cuenta de Quicken.
Compruebe la compatibilidad antes de convertir
Nuestra exportación actual a QFX describe la cuenta como CHECKING. Incluye campos de entidad financiera con un identificador predeterminado de 00000, en lugar de un identificador verificado para su banco. Es posible que Quicken rechace esa información. La exportación no es un formato dedicado para tarjetas de crédito, inversiones o cuentas múltiples, y no hay ningún selector de entidad bancaria en el conversor.
No cambie el identificador por el de un banco no relacionado simplemente para eludir un error. Confirme primero el flujo de trabajo admitido para su banco y edición de Quicken. Los pasos de importación que figuran a continuación describen Quicken Classic for Windows; otras ediciones pueden variar.
Cree una descarga QFX
- Abra la herramienta de PDF a QFX y suba un extracto bancario en PDF desbloqueado de hasta 25 MB.
- Seleccione Convertir mi extracto.
- Descargue el archivo de Excel y compruebe la cuenta, la divisa, las fechas y los importes de las transacciones con respecto al original.
- Abra Más formatos y elija QFX en Contabilidad.
- Conserve el PDF y el libro de revisión junto con el archivo .qfx descargado.
El archivo QFX se genera a partir de los datos extraídos originales. Editar el libro de Excel descargado no actualiza una posterior descarga en QFX. Si la extracción es incorrecta, contáctenos antes de utilizar esa exportación.
Conozca el contenido del archivo
La exportación incluye fechas contables, importes de transacciones con signo, un identificador de cuenta, la divisa del extracto, el saldo final, descripciones y FITIDs generados. Los abonos positivos se convierten en importes positivos; los cargos positivos se convierten en importes negativos. Los nombres cortos de los beneficiarios están limitados a 32 caracteres y los memos a 255, por lo que debe conservar el PDF para disponer de las descripciones completas.
La falta de metadatos puede generar valores predeterminados, como la divisa USD, un número de cuenta provisional, un saldo final de cero o una fecha de 1970. Compruebe en el libro de revisión si faltan campos antes de intentar una importación; que un archivo sea sintácticamente correcto no significa que esos datos estuvieran presentes en el extracto.
Importación y revisión en Quicken
Haga una copia de seguridad de su archivo de datos de Quicken antes de probar una importación desconocida. En Classic for Windows, elija File → File Import → Web Connect File, seleccione el QFX y confirme la cuenta de destino si Quicken la acepta. Revise el registro resultante y compare el rango de fechas, los importes y el saldo con el extracto. Siga las instrucciones oficiales de importación de Quicken para conocer el flujo de trabajo actual y las opciones específicas de cada edición.
Si aparece un error de entidad o de cuenta, conserve el mensaje exacto. Pruebe con un archivo Web Connect emitido por el banco para determinar si esa cuenta admite dicho flujo de trabajo. Un archivo generado con datos provisionales de la entidad financiera puede requerir una vía de importación compatible diferente; subirlo repetidamente o cambiar el nombre de OFX a QFX no solucionará su contenido.
Evite entradas duplicadas
El FITID generado depende de los valores extraídos y de la posición de la fila. Si se reordenan las filas, se modifican las descripciones o se superponen PDFs, pueden generarse identificadores diferentes para una misma transacción real. Compruebe en el destino si ya existe una importación correcta anterior antes de volver a intentarlo y compare atentamente las sugerencias de concordancia.
Para obtener una tabla de revisión editable, utilice la guía de CSV. Si lo que buscaba era QuickBooks en lugar de Quicken, consulte la guía de QBO independiente.