QFX ist der Dateityp, der für den Web Connect-Workflow von Quicken verwendet wird. Wenn Ihre Bank einen Quicken-Download anbietet, nutzen Sie diesen zuerst: Er enthält von der Bank bereitgestellte Institutsdaten. Eine aus einem PDF generierte QFX-Datei kann dabei helfen, ältere Kontoauszugsdaten aufzubereiten, aber die Dateiendung allein garantiert noch keine Kompatibilität mit Ihrem Quicken-Konto.
Kompatibilität vor der Konvertierung prüfen
Unser aktueller QFX-Export kennzeichnet das Konto als CHECKING. Er enthält Institutsfelder mit der Standardkennung 00000 anstelle einer verifizierten Kennung Ihrer Bank. Quicken lehnt diese Informationen möglicherweise ab. Der Export ist kein dediziertes Format für Kreditkarten, Anlagekonten oder Mehrfachkonten, und es gibt im Konverter keine Option zur Institutsauswahl.
Ändern Sie die Kennung nicht zu einer nicht zugehörigen Bank, nur um einen Fehler zu umgehen. Prüfen Sie zunächst den unterstützten Workflow für Ihre Bank und Ihre Quicken-Version. Die folgenden Importschritte beschreiben Quicken Classic for Windows; andere Versionen können abweichen.
Einen QFX-Download erstellen
- Öffnen Sie das PDF-zu-QFX-Tool und laden Sie ein entsperrtes Bankauszug-PDF von bis zu 25 MB hoch.
- Wählen Sie Meinen Kontoauszug konvertieren.
- Laden Sie Excel herunter und vergleichen Sie Konto, Währung, Daten und Transaktionsbeträge mit dem Original.
- Öffnen Sie Weitere Formate und wählen Sie QFX unter Accounting.
- Bewahren Sie das PDF und die Kontroll-Arbeitsmappe zusammen mit der heruntergeladenen .qfx-Datei auf.
Die QFX-Datei wird aus den ursprünglich extrahierten Daten generiert. Das Bearbeiten der heruntergeladenen Excel-Arbeitsmappe aktualisiert einen späteren QFX-Download nicht. Wenn die Extraktion fehlerhaft ist, kontaktieren Sie uns, bevor Sie diesen Export verwenden.
Verstehen, was die Datei enthält
Der Export enthält Buchungsdaten, vorzeichenbehaftete Transaktionsbeträge, eine Kontokennung, die Auszugswährung, den Endsaldo, Beschreibungen und generierte FITIDs. Positive Habenbuchungen werden zu positiven Beträgen; positive Sollbuchungen werden zu negativen Beträgen. Kurze Empfängernamen sind auf 32 Zeichen und Memos auf 255 Zeichen begrenzt; bewahren Sie daher das PDF für vollständige Beschreibungen auf.
Fehlende Metadaten können zu Standardwerten führen, darunter die Währung USD, eine Platzhalter-Kontonummer, ein Null-Endsaldo oder ein Datum aus dem Jahr 1970. Überprüfen Sie die Kontroll-Arbeitsmappe vor einem Importversuch auf fehlende Felder; eine syntaktisch vollständige Datei bedeutet nicht, dass diese Angaben auch im Auszug vorhanden waren.
In Quicken importieren und prüfen
Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Quicken-Datendatei, bevor Sie einen ungewohnten Import testen. Wählen Sie in Classic for Windows File → File Import → Web Connect File, wählen Sie die QFX-Datei aus und bestätigen Sie das vorgesehene Konto, sofern Quicken sie akzeptiert. Überprüfen Sie das resultierende Kontoblatt und vergleichen Sie Datumsbereich, Beträge und Saldo mit dem Auszug. Befolgen Sie Quickens offizielle Importanweisungen für den aktuellen Workflow und versionsspezifische Optionen.
Wenn ein Instituts- oder Kontofehler auftritt, notieren Sie die genaue Meldung. Versuchen Sie es mit einer von der Bank ausgestellten Web Connect-Datei, um festzustellen, ob dieses Konto den Workflow unterstützt. Eine generierte Datei mit Platzhalter-Institutsdaten erfordert möglicherweise einen anderen unterstützten Importweg; wiederholtes Hochladen oder das Umbenennen von OFX in QFX ändert nichts an ihrem Inhalt.
Doppelte Einträge verhindern
Die generierte FITID hängt von extrahierten Werten und der Zeilenposition ab. Umgeordnete Zeilen, geänderte Beschreibungen oder überlappende PDFs können unterschiedliche Kennungen für dieselbe reale Transaktion erzeugen. Prüfen Sie das Zielkonto auf einen früheren erfolgreichen Import, bevor Sie es erneut versuchen, und vergleichen Sie Übereinstimmungsvorschläge sorgfältig.
Für eine bearbeitbare Prüftabelle nutzen Sie den CSV-Leitfaden. Wenn Sie QuickBooks statt Quicken meinten, nutzen Sie den separaten QBO-Leitfaden.