Le format QFX est le type de fichier utilisé par le flux de travail Web Connect de Quicken. Si votre banque propose un téléchargement Quicken, utilisez-le en priorité : il contient les informations relatives à l'établissement fournies par la banque. Un fichier QFX généré à partir d'un PDF peut aider à préparer les données de relevés plus anciens, mais l'extension seule ne garantit pas la compatibilité avec votre compte Quicken.
Vérifiez la compatibilité avant la conversion
Notre exportation QFX actuelle qualifie le compte de CHECKING. Elle comprend des champs d'établissement avec un identifiant par défaut de 00000, plutôt qu'un identifiant vérifié pour votre banque. Quicken peut rejeter cette information. L'exportation n'est pas un format dédié aux cartes de crédit, aux investissements ou aux comptes multiples, et le convertisseur ne propose aucun contrôle de sélection d'établissement.
Ne modifiez pas l'identifiant pour celui d'une autre banque simplement pour contourner une erreur. Confirmez d'abord le flux de travail pris en charge pour votre banque et votre édition de Quicken. Les étapes d'importation ci-dessous décrivent Quicken Classic pour Windows ; les autres éditions peuvent différer.
Créer un téléchargement QFX
- Ouvrez l'outil PDF en QFX et téléversez un relevé bancaire PDF déverrouillé de 25 Mo maximum.
- Sélectionnez Convertir mon relevé.
- Téléchargez le fichier Excel et vérifiez le compte, la devise, les dates et les montants des transactions par rapport à l'original.
- Ouvrez Plus de formats et choisissez QFX sous Comptabilité.
- Conservez le PDF et le classeur de vérification aux côtés du fichier .qfx téléchargé.
Le fichier QFX est généré à partir des données extraites d'origine. La modification du classeur Excel téléchargé ne met pas à jour un téléchargement QFX ultérieur. Si l'extraction est incorrecte, contactez-nous avant d'utiliser cette exportation.
Comprendre le contenu du fichier
L'exportation comprend les dates d'imputation, les montants signés des transactions, un identifiant de compte, la devise du relevé, le solde de clôture, les libellés et les FITID générés. Les crédits positifs deviennent des montants positifs ; les débits positifs deviennent des montants négatifs. Les noms courts des bénéficiaires sont limités à 32 caractères et les mémos à 255 caractères ; conservez donc le PDF pour obtenir les libellés complets.
Les métadonnées manquantes peuvent générer des valeurs par défaut, notamment la devise USD, un numéro de compte générique, un solde de clôture à zéro ou une date en 1970. Vérifiez l'absence de champs dans le classeur de révision avant de tenter une importation ; un fichier syntaxiquement complet ne signifie pas que ces détails étaient présents dans le relevé.
Importer et vérifier dans Quicken
Sauvegardez votre fichier de données Quicken avant de tester une importation inhabituelle. Dans Classic pour Windows, choisissez File → File Import → Web Connect File, sélectionnez le fichier QFX et confirmez le compte de destination si Quicken l'accepte. Vérifiez le registre obtenu et comparez la plage de dates, les montants et le solde avec le relevé. Suivez les instructions officielles d'importation de Quicken pour connaître le flux de travail actuel et les options spécifiques à chaque édition.
Si une erreur liée à l'établissement ou au compte apparaît, conservez le message exact. Essayez un fichier Web Connect fourni par la banque pour vérifier si ce compte prend en charge le flux de travail. Un fichier généré contenant des informations d'établissement fictives peut nécessiter un autre mode d'importation pris en charge ; le téléverser à plusieurs reprises ou renommer OFX en QFX ne modifie en rien son contenu.
Éviter les doublons
Le FITID généré dépend des valeurs extraites et de la position des lignes. Des lignes réordonnées, des libellés modifiés ou des PDF qui se chevauchent peuvent générer des identifiants différents pour une même transaction réelle. Vérifiez dans l'application de destination si une importation précédente a réussi avant de réessayer, et comparez attentivement les suggestions de rapprochement.
Pour obtenir un tableau modifiable à vérifier, consultez le guide CSV. Si vous pensiez à QuickBooks plutôt qu'à Quicken, consultez le guide QBO dédié.