O QFX é o tipo de ficheiro utilizado pelo fluxo de trabalho Web Connect do Quicken. Se o seu banco disponibilizar a transferência em Quicken, utilize-a primeiro: esta contém dados da instituição fornecidos pelo banco. Um QFX gerado a partir de um PDF pode ajudar a preparar dados de extratos mais antigos, mas a extensão por si só não garante compatibilidade com a sua conta do Quicken.
Verifique a compatibilidade antes de converter
A nossa exportação atual para QFX descreve a conta como CHECKING. Inclui campos de instituição com um identificador predefinido de 00000, em vez de um identificador verificado para o seu banco. O Quicken pode rejeitar essa informação. A exportação não é um formato dedicado para cartões de crédito, investimentos ou múltiplas contas, e não existe um controlo seletor de instituição no conversor.
Não altere o identificador para um banco não relacionado apenas para ultrapassar um erro. Confirme primeiro o fluxo de trabalho suportado para o seu banco e para a sua edição do Quicken. Os passos de importação abaixo descrevem o Quicken Classic para Windows; outras edições podem diferir.
Criar uma transferência em QFX
- Abra a ferramenta de PDF para QFX e carregue um extrato bancário em PDF desbloqueado de até 25 MB.
- Selecione Converter o meu extrato.
- Transfira o Excel e confirme a conta, a moeda, as datas e os montantes das transações em relação ao original.
- Abra Mais formatos e escolha QFX na secção Accounting.
- Guarde o PDF e o livro de revisão juntamente com o ficheiro .qfx transferido.
O QFX é gerado a partir dos dados originais extraídos. Editar o livro do Excel transferido não atualiza uma transferência posterior em QFX. Se a extração estiver incorreta, contacte-nos antes de utilizar essa exportação.
Compreenda o que o ficheiro contém
A exportação inclui datas de lançamento, montantes de transações com sinal, um identificador de conta, a moeda do extrato, o saldo final, descrições e FITIDs gerados. Os créditos positivos tornam-se montantes positivos; os débitos positivos tornam-se montantes negativos. Os nomes curtos de beneficiários estão limitados a 32 carateres e os memos a 255; como tal, guarde o PDF para obter as descrições completas.
Metadados em falta podem originar valores predefinidos, incluindo a moeda USD, um número de conta de preenchimento, um saldo final a zero ou uma data de 1970. Verifique o livro de revisão quanto a campos em falta antes de tentar uma importação; um ficheiro sintaticamente completo não significa que esses detalhes estivessem presentes no extrato.
Importar e rever no Quicken
Faça uma cópia de segurança do seu ficheiro de dados do Quicken antes de testar uma importação desconhecida. No Classic para Windows, escolha File → File Import → Web Connect File, selecione o QFX e confirme a conta pretendida se o Quicken o aceitar. Reveja o registo resultante e compare o intervalo de datas, os montantes e o saldo com o extrato. Siga as instruções oficiais de importação do Quicken para o fluxo de trabalho atual e opções específicas de cada edição.
Se surgir um erro de instituição ou de conta, anote a mensagem exata. Tente um ficheiro Web Connect emitido pelo banco para verificar se essa conta suporta o fluxo de trabalho. Um ficheiro gerado com informações de instituição de preenchimento pode necessitar de uma via de importação suportada diferente; carregar repetidamente o ficheiro ou renomear OFX para QFX não resolve o seu conteúdo.
Evite entradas duplicadas
O FITID gerado depende dos valores extraídos e da posição da linha. Linhas reordenadas, descrições alteradas ou PDFs sobrepostos podem produzir identificadores diferentes para a mesma transação real. Verifique o destino para confirmar se já existiu uma importação bem-sucedida anterior antes de tentar novamente, e compare as sugestões de correspondência com atenção.
Para obter uma tabela de revisão editável, consulte o guia de CSV. Se pretendia QuickBooks em vez de Quicken, consulte o guia de QBO dedicado.